财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1282.57 |
-1219.71 |
-457.47 |
2819.75 |
-2108.02 |
| 本期利润(万元) |
3858.55 |
-486.68 |
-1406.82 |
8755.53 |
10231.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.03 |
-0.09 |
0.52 |
0.62 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39880.02 |
0.00 |
42588.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54219.82 |
55158.86 |
55452.79 |
58737.77 |
59774.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.87 |
3.61 |
3.55 |
3.64 |
3.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
295.02 |
0.00 |
297.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5014.79 |
9155.39 |
3952.18 |
4369.84 |
4568.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
50826.56 |
50146.73 |
46086.48 |
49526.52 |
58065.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
50826.56 |
50146.73 |
46086.48 |
49526.52 |
58065.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.06 |
61.98 |
51.68 |
55.31 |
78.31 |
| 应付托管费(万元) |
9.01 |
10.33 |
8.61 |
9.22 |
13.05 |
| 资产总计(万元) |
56001.96 |
59692.89 |
50494.16 |
54101.37 |
62920.29 |
| 负债合计(万元) |
843.11 |
955.11 |
566.85 |
665.16 |
428.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
55158.86 |
58737.77 |
49927.30 |
53436.21 |
62492.23 |
| 未分配利润(万元) |
39880.02 |
42588.26 |
33251.56 |
36234.46 |
44716.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.22 |
24.94 |
11.79 |
24.51 |
13.73 |
| 投资收益(万元) |
-835.61 |
3552.46 |
-3537.11 |
5560.80 |
9121.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
733.03 |
5935.77 |
2034.70 |
-12549.71 |
-9533.71 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
8.57 |
1.43 |
4.45 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
-90.01 |
9521.75 |
-1489.20 |
-6959.95 |
-396.66 |
| 管理人报酬(万元) |
331.97 |
640.59 |
312.25 |
885.32 |
491.29 |
| 托管费(万元) |
55.33 |
106.76 |
52.04 |
147.55 |
81.88 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
18.86 |
10.33 |
20.75 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
396.67 |
766.22 |
374.61 |
1053.63 |
583.48 |
| 利润总额(万元) |
-486.68 |
8755.53 |
-1863.81 |
-8013.58 |
-980.14 |
| 净利润(万元) |
-486.68 |
8755.53 |
-1863.81 |
-8013.58 |
-980.14 |
