华宝创新优选混合(000601)_资产配置

华宝创新优选混合000601FORTUNE SGAM INNOVATION PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65879.87	85.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10736.42	14.00%
其他资产	65.14	0.08%

资产总值：76681.43万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	116.44	5352.75	7.16%
耐普矿机	300818	98.73	3541.62	4.74%
百济神州	688235	19.97	2640.66	3.53%
海思科	002653	96.50	2618.06	3.50%
沪电股份	002463	84.77	2558.36	3.42%
亚辉龙	688575	96.54	2346.03	3.14%
巨星农牧	603477	63.13	2308.03	3.09%
智翔金泰	688443	55.67	2241.87	3.00%
迈威生物	688062	63.40	2220.42	2.97%
科伦药业	002422	68.06	2079.23	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	79.40%
农、林、牧、渔业	0.23	3.09%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.59%
科学研究和技术服务业	0.08	1.04%
建筑业	0.08	1.01%
教育	0.07	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	134.28	6073.48	7.22%
耐普矿机	300818	104.72	3456.64	4.11%
泰胜风能	300129	251.70	2710.81	3.22%
长安汽车	000625	159.68	2687.41	3.19%
五洲新春	603667	92.14	2156.08	2.56%
百济神州	688235	14.00	1947.03	2.31%
迈威生物	688062	54.20	1771.87	2.11%
翔宇医疗	688626	33.12	1764.94	2.10%
贵州三力	603439	92.13	1739.43	2.07%
海思科	002653	73.82	1708.94	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.44	76.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.44%
科学研究和技术服务业	0.25	3.01%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.05%
租赁和商务服务业	0.15	1.82%
金融业	0.14	1.62%
建筑业	0.08	0.98%
教育	0.04	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	132.40	5950.06	6.86%
百济神州	688235	27.04	3819.36	4.40%
耐普矿机	300818	109.70	3228.62	3.72%
中际旭创	300308	22.09	2558.02	2.95%
人福医药	600079	96.47	2333.68	2.69%
海思科	002653	96.14	2232.38	2.57%
立讯精密	002475	74.23	2213.54	2.55%
普瑞眼科	301239	18.48	2170.25	2.50%
亚辉龙	688575	111.02	2126.01	2.45%
美年健康	002044	308.19	2095.70	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.63	76.50%
卫生和社会工作	0.43	4.92%
科学研究和技术服务业	0.36	4.19%
金融业	0.26	2.94%
租赁和商务服务业	0.15	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.48%
批发和零售业	0.09	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	139.59	6686.36	6.78%
新易盛	300502	45.12	3066.67	3.11%
拓普集团	601689	35.50	2864.85	2.91%
人福医药	600079	105.47	2841.44	2.88%
中际旭创	300308	18.52	2730.77	2.77%
特宝生物	688278	58.23	2556.92	2.59%
立讯精密	002475	75.75	2458.09	2.49%
华中数控	300161	42.85	2293.33	2.33%
海思科	002653	94.96	2241.07	2.27%
航天宏图	688066	34.06	2074.44	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.82	69.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	6.41%
金融业	0.36	3.68%
卫生和社会工作	0.34	3.44%
批发和零售业	0.34	3.43%
农、林、牧、渔业	0.17	1.73%
租赁和商务服务业	0.13	1.33%
科学研究和技术服务业	0.03	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	10.00	1003.49	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1003.49	1.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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