华宝创新优选混合(000601)_资产配置

华宝创新优选混合000601FORTUNE SGAM INNOVATION PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73936.65	89.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8782.56	10.59%
其他资产	198.95	0.24%

资产总值：82918.15万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.44	5280.26	6.58%
生益科技	600183	95.56	5162.15	6.43%
工业富联	601138	77.50	5116.00	6.37%
中际旭创	300308	12.56	5070.22	6.31%
宁德时代	300750	11.11	4464.61	5.56%
恒瑞医药	600276	54.18	3876.91	4.83%
恺英网络	002517	90.72	2547.42	3.17%
迪哲医药	688192	28.27	2047.31	2.55%
歌尔股份	002241	47.66	1787.25	2.23%
伟创电气	688698	18.64	1777.52	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.65	82.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	5.21%
金融业	0.24	2.93%
科学研究和技术服务业	0.09	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	64.51	3348.31	4.92%
新易盛	300502	22.06	2801.55	4.11%
恺英网络	002517	113.29	2187.63	3.21%
生益电子	688183	41.58	2129.05	3.13%
剑桥科技	603083	41.03	1940.72	2.85%
长源东谷	603950	69.44	1738.18	2.55%
中际旭创	300308	11.66	1700.73	2.50%
沪电股份	002463	39.59	1685.74	2.48%
益方生物	688382	49.60	1627.93	2.39%
源杰科技	688498	7.94	1548.59	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	73.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	11.90%
金融业	0.31	4.62%
批发和零售业	0.08	1.16%
租赁和商务服务业	0.07	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	76.43	3760.58	5.68%
泽璟制药	688266	23.21	2314.77	3.50%
美的集团	000333	23.36	1833.67	2.77%
百济神州	688235	7.32	1747.93	2.64%
海思科	002653	43.46	1652.63	2.50%
恺英网络	002517	102.65	1648.56	2.49%
登康口腔	001328	38.89	1633.38	2.47%
海澜之家	600398	180.96	1431.39	2.16%
宁德时代	300750	5.47	1382.57	2.09%
翔楼新材	301160	14.06	1338.23	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.72	71.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	8.42%
科学研究和技术服务业	0.10	1.54%
金融业	0.10	1.52%
采矿业	0.06	0.92%
农、林、牧、渔业	0.03	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	88.87	4079.32	6.21%
宁德时代	300750	9.11	2422.20	3.69%
美的集团	000333	26.99	2030.11	3.09%
中兴通讯	000063	49.00	1979.60	3.01%
耐普矿机	300818	72.70	1974.50	3.00%
上汽集团	600104	94.40	1959.74	2.98%
歌尔股份	002241	74.53	1923.62	2.93%
湖南裕能	301358	42.39	1921.30	2.92%
泽璟制药	688266	21.60	1346.05	2.05%
生益电子	688183	34.27	1345.35	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	73.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.96%
批发和零售业	0.12	1.83%
科学研究和技术服务业	0.07	1.01%
金融业	0.07	1.00%
卫生和社会工作	0.04	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	10.00	1003.49	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1003.49	1.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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