我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8793.79 |
-11649.08 |
-9629.25 |
-556.61 |
871.05 |
| 本期利润(万元) |
-7866.52 |
-10365.03 |
-9459.30 |
-321.67 |
3958.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11907.73 |
0.00 |
23816.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74735.52 |
84143.44 |
86711.26 |
98570.19 |
105162.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
2.04 |
2.05 |
2.27 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
146.99 |
0.00 |
175.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8832.34 |
10504.09 |
15348.27 |
24271.52 |
17839.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
75671.84 |
88269.28 |
90446.30 |
117737.37 |
189265.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
75671.84 |
88269.28 |
90446.30 |
117737.37 |
189265.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.66 |
123.17 |
132.42 |
157.25 |
257.36 |
| 应付托管费(万元) |
14.44 |
20.53 |
22.07 |
26.21 |
42.89 |
| 资产总计(万元) |
85445.40 |
99808.56 |
107124.91 |
142720.13 |
207545.24 |
| 负债合计(万元) |
1301.96 |
1238.38 |
3737.07 |
11122.97 |
3606.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
84143.44 |
98570.19 |
103387.84 |
131597.16 |
203938.74 |
| 未分配利润(万元) |
42843.00 |
55124.62 |
58058.30 |
82611.86 |
140142.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.49 |
20.07 |
67.81 |
38.41 |
80.19 |
| 投资收益(万元) |
-10096.76 |
344.29 |
-16459.47 |
-13878.75 |
66949.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1284.05 |
234.94 |
-34576.83 |
-19756.88 |
-17677.15 |
| 其它收入(万元) |
21.07 |
13.35 |
137.52 |
105.44 |
969.99 |
| 收入合计(万元) |
-8753.15 |
612.65 |
-50830.97 |
-33491.78 |
50322.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1363.48 |
791.52 |
1951.27 |
1086.49 |
3179.72 |
| 托管费(万元) |
227.25 |
131.92 |
325.21 |
181.08 |
529.95 |
| 其它费用(万元) |
21.15 |
10.88 |
22.37 |
11.78 |
24.24 |
| 费用合计(万元) |
1611.88 |
934.32 |
2298.85 |
1279.34 |
5134.94 |
| 利润总额(万元) |
-10365.03 |
-321.67 |
-53129.82 |
-34771.12 |
45187.55 |
| 净利润(万元) |
-10365.03 |
-321.67 |
-53129.82 |
-34771.12 |
45187.55 |
