财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15331.70 |
1927.94 |
1203.37 |
-7588.57 |
-5034.65 |
| 本期利润(万元) |
26189.85 |
8046.23 |
3447.73 |
-10242.40 |
5092.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
0.23 |
0.10 |
-0.26 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5661.94 |
0.00 |
4100.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80293.93 |
68103.47 |
66189.04 |
65712.02 |
70205.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.02 |
1.89 |
1.79 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.17 |
0.00 |
117.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5023.54 |
8065.18 |
7060.13 |
8832.34 |
10504.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
63566.50 |
55430.30 |
60828.94 |
75671.84 |
88269.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
63566.50 |
55430.30 |
60828.94 |
75671.84 |
88269.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.73 |
69.80 |
68.86 |
86.66 |
123.17 |
| 应付托管费(万元) |
10.96 |
11.63 |
11.48 |
14.44 |
20.53 |
| 资产总计(万元) |
69788.12 |
66456.47 |
68487.37 |
85445.40 |
99808.56 |
| 负债合计(万元) |
1684.65 |
744.45 |
1127.41 |
1301.96 |
1238.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
68103.47 |
65712.02 |
67359.96 |
84143.44 |
98570.19 |
| 未分配利润(万元) |
34414.06 |
29060.91 |
27741.79 |
42843.00 |
55124.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.79 |
32.55 |
15.88 |
38.49 |
20.07 |
| 投资收益(万元) |
2382.53 |
-6643.62 |
-10576.85 |
-10096.76 |
344.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6118.30 |
-2653.83 |
-2731.02 |
1284.05 |
234.94 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
11.21 |
5.68 |
21.07 |
13.35 |
| 收入合计(万元) |
8517.39 |
-9253.69 |
-13286.30 |
-8753.15 |
612.65 |
| 管理人报酬(万元) |
394.81 |
829.24 |
432.97 |
1363.48 |
791.52 |
| 托管费(万元) |
65.80 |
138.21 |
72.16 |
227.25 |
131.92 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.26 |
11.18 |
21.15 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
471.15 |
988.71 |
516.32 |
1611.88 |
934.32 |
| 利润总额(万元) |
8046.23 |
-10242.40 |
-13802.62 |
-10365.03 |
-321.67 |
| 净利润(万元) |
8046.23 |
-10242.40 |
-13802.62 |
-10365.03 |
-321.67 |
