我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.84 |
-123.03 |
143.42 |
-69.30 |
63.88 |
| 本期利润(万元) |
429.77 |
522.11 |
-84.94 |
865.75 |
671.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6174.67 |
0.00 |
9399.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16543.52 |
16973.12 |
25641.40 |
25926.24 |
25232.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.60 |
1.62 |
1.62 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.16 |
0.00 |
53.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
736.52 |
277.03 |
366.47 |
700.11 |
835.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
19736.39 |
26672.61 |
28955.21 |
58557.03 |
84186.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
7466.87 |
10250.85 |
10922.25 |
13438.11 |
12472.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
12269.52 |
16421.76 |
18032.96 |
45118.93 |
71714.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.19 |
15.44 |
17.68 |
32.51 |
46.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
6.43 |
7.37 |
13.54 |
19.19 |
| 资产总计(万元) |
22687.52 |
31783.98 |
33965.18 |
63142.55 |
90448.65 |
| 负债合计(万元) |
643.77 |
85.19 |
76.56 |
900.90 |
122.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
22043.75 |
31698.79 |
33888.61 |
62241.65 |
90326.44 |
| 未分配利润(万元) |
8284.60 |
12198.15 |
12349.34 |
24082.73 |
35224.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.25 |
28.86 |
81.32 |
48.24 |
1986.31 |
| 投资收益(万元) |
76.91 |
49.47 |
581.06 |
394.90 |
4821.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
803.31 |
1152.14 |
-2348.83 |
-814.89 |
-1172.81 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.47 |
15.85 |
7.03 |
28.12 |
| 收入合计(万元) |
950.16 |
1230.94 |
-1670.60 |
-364.72 |
5662.87 |
| 管理人报酬(万元) |
179.63 |
95.31 |
373.25 |
231.36 |
487.96 |
| 托管费(万元) |
70.33 |
39.71 |
155.52 |
96.40 |
203.32 |
| 其它费用(万元) |
21.07 |
10.40 |
21.70 |
10.70 |
27.78 |
| 费用合计(万元) |
297.44 |
159.03 |
600.13 |
368.22 |
913.16 |
| 利润总额(万元) |
652.72 |
1071.91 |
-2270.73 |
-732.94 |
4749.71 |
| 净利润(万元) |
652.72 |
1071.91 |
-2270.73 |
-732.94 |
4749.71 |
