华宝新机遇混合C(003144)_财务情况

华宝新机遇混合C003144FORTUNE SGAM NEW OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	41.09	699.28	236.45	188.96	219.50
本期利润(万元)	132.20	32.39	-69.60	1282.40	383.35
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.00	-0.01	0.13	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.24	0.00	7.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1143.90	0.00	5813.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.71	0.00	0.60	0.00
期末基金资产净值(万元)	2150.03	2790.66	12301.95	16739.83	16889.01
期末基金份额净值(元)	1.85	1.74	1.72	1.73	1.70
本期净值增长率(%)	0.00	0.63	0.00	8.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	64.34	0.00	63.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	23.08	124.49	124.22	736.52	277.03
交易性金融资产(万元)	6305.16	19319.06	18500.62	19736.39	26672.61
其中：股票投资(万元)	2845.34	6808.02	6977.94	7466.87	10250.85
其中：债券投资(万元)	3459.82	12511.04	11522.68	12269.52	16421.76
应付管理人报酬(万元)	7.02	11.05	10.59	11.19	15.44
应付托管费(万元)	2.34	3.68	3.53	3.73	6.43
资产总计(万元)	7166.21	21922.34	21585.72	22687.52	31783.98
负债合计(万元)	43.56	119.54	52.38	643.77	85.19
所有者权益合计(万元)	7122.65	21802.80	21533.34	22043.75	31698.79
未分配利润(万元)	3048.50	9210.21	8569.12	8284.60	12198.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.21	47.86	23.72	69.25	28.86
投资收益(万元)	1069.96	411.01	106.89	76.91	49.47
公允价值变动收益(万元)	-938.74	1476.01	752.66	803.31	1152.14
其它收入(万元)	6.54	6.42	0.29	0.70	0.47
收入合计(万元)	151.98	1941.30	883.55	950.16	1230.94
管理人报酬(万元)	55.08	131.36	64.49	179.63	95.31
托管费(万元)	18.36	43.79	21.50	70.33	39.71
其它费用(万元)	9.64	19.49	10.62	21.07	10.40
费用合计(万元)	90.15	212.40	105.37	297.44	159.03
利润总额(万元)	61.83	1728.90	778.18	652.72	1071.91
净利润(万元)	61.83	1728.90	778.18	652.72	1071.91

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