华宝新机遇混合C(003144)_基金概况

华宝新机遇混合C003144FORTUNE SGAM NEW OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	华宝新机遇混合C	基金全称：	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金代码：	003144	成立日期：	2016-08-04
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	平衡型	基金规模：	1.66亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	唐雪倩,林昊	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	华宝基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	0.60%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%
投资策略：	1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。　　2、股票投资策略本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。　　（1）行业配置各个行业由于所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同，因此不同行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素，在不同行业之间进行资产配置。　　（2）个股选择本基金将主要以“自下而上”的精选策略，精选个股，构建投资组合。本基金进行个股投资时，主要通过深入分析企业的基本面和发展前景，并以定量的指标为参考，精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准：公司所处行业具有良好的发展前景、产品具有竞争优势、公司治理健全规范、公司具有较强的营销能力、公司具有垄断优势或资源的稀缺性、有正面事件驱动。　　本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为：　　1）成长指标：预测未来主营业务收入、主营业务利润复合增长率等；2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；3）价值指标：　　PE、PB、PEG、PS等。　　3、固定收益类投资工具投资策略本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。　　首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。　　其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。　　同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。主要运用的策略有：　　（1）利率预期策略基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。　　（2）估值策略通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时，买入债券；当内在价值低于市场价格时，卖出债券。　　（3）利差策略基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。　　（4）互换策略为加强对投资组合的管理，在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。　　（5）信用分析策略根据宏观经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险。　　4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。　　5、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。主要的投资策略有：　　（1）Alpha套利利用多因子模型和事件驱动模型等，精选预期未来相对股指期货标的指数有超额收益的个股，结合行业配置模型，构建投资组合，利用股指期货完全对冲，获取股票组合的超额收益。　　（2）期现套利股指期货价格和现货价格之间的基差会随着市场环境变化而波动，当基差上升到一定程度以后，可以做空股指期货，做多现货，待基差收窄后平仓。　　（3）跨期套利在正向市场（Contango）里，远期升水，可以买入近月合约，卖出远月合约；在反向市场（Backwardation）里，远期贴水，可以卖出近月合约，买入远月合约。另外股指期货不同合约之间的价差因市场环境、投资者预期、成分股分红等的影响而波动，当价差扩大到不合理的区间时，可以开仓买入低估的合约、卖出高估的合约，待价差收窄后平仓，获取价差收窄部分收益。　　6、资产支持证券投资策略本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。　　7、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

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基金公司简介

公司名称：	华宝基金管理有限公司	电话：	86-21-38505888;400-700-5588;86-21-38924558
成立时间：	2003-03-07	公司网址：	www.fsfund.com
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万联证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东亚前海证券	1	0.01	0.10	13.35	0.10	-	-	6202.70	4.11
东兴证券	1	0.25	2.04	265.28	2.04	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	1	0.12	0.96	124.21	0.96	-	-	-	-
中信证券	2	0.57	4.71	607.46	4.67	-	-	15977.20	10.60
中山证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	2	0.48	3.95	521.16	4.01	-	-	2840.50	1.88
中邮证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金国际	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金财富	1	1.45	11.95	1548.84	11.91	-	-	6694.10	4.44
中银国际	1	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	0.03	0.25	32.47	0.25	-	-	4457.70	2.96
兴业证券	2	0.75	6.14	809.53	6.23	-	-	1770.10	1.17
华创证券	1	0.88	7.21	941.02	7.24	-	-	3382.50	2.24
华安证券	1	0.90	7.38	962.53	7.40	-	-	4551.70	3.02
华宝证券	1	-	-	-	-	-	-	700.00	0.46
华泰证券	1	0.66	5.39	702.09	5.40	-	-	-	-
华西证券	2	0.01	0.06	8.02	0.06	-	-	1204.60	0.80
华金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫证券	3	0.60	4.91	635.69	4.89	-	-	13599.70	9.02
国信证券	1	0.00	0.02	2.82	0.02	-	-	-	-
国投证券	3	0.01	0.09	12.07	0.09	-	-	1400.00	0.93
国泰君安	2	0.17	1.37	177.61	1.37	-	-	24970.30	16.56
国融证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大和证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	0.01	0.10	12.61	0.10	-	-	2539.10	1.68
太平洋证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
宏信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	2	0.01	0.04	5.37	0.04	-	-	-	-
川财证券	1	0.02	0.19	24.35	0.19	-	-	1195.50	0.79
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦证券	2	0.01	0.07	8.56	0.07	-	-	4059.10	2.69
招商证券	2	1.93	15.85	2067.63	15.90	-	-	-	-
方正证券	2	0.56	4.64	597.00	4.59	-	-	3513.20	2.33
民生证券	1	1.82	14.96	1924.64	14.80	-	-	21325.00	14.14
江海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	1348.70	0.89
湘财证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	0.00	0.02	2.84	0.02	-	-	694.20	0.46
申万宏源	2	0.05	0.43	56.21	0.43	-	-	5059.80	3.36
申港证券	1	-	-	-	-	-	-	2993.50	1.99
第一创业	1	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
红塔证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	1	0.02	0.15	25.22	0.19	-	-	-	-
财通证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	1	0.06	0.47	61.26	0.47	-	-	3607.20	2.39
长城证券	3	0.13	1.08	138.68	1.07	-	-	913.40	0.61
长江证券	1	0.67	5.48	714.46	5.49	-	-	15790.70	10.47
高盛(中国)证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

代销机构

证券公司共30家

兴业证券
开源证券
华西证券
华泰证券
南京证券
中信证券(山东)
西部证券
平安证券
中信证券华南
第一创业
国盛证券
德邦证券
中山证券
方正证券
东方证券
五矿证券
中金财富
麦高证券
东方财富证券
华源证券
广发证券
国金证券
海通证券
中信证券
国泰君安
招商证券
国投证券
江海证券
华宝证券
申万宏源西部证券

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期货经纪机构共1家

中信期货

银行共6家

平安银行
招商银行
兴业银行
宁波银行
江苏银行
杭州银行

保险机构共1家

中国人寿

其他共11家

基煜基金
好买基金
嘉实财富
利得基金
中正达广
泰信财富
上海华夏财富投资管理
汇成基金
攀赢基金
贵文文化基金
陆享基金

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投资咨询机构共2家

鼎信汇金
大智慧基金

其他机构共1家

玄元保险

其他基金机构共1家

深圳九州基金

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