华宝新飞跃混合(004335)_资产配置

华宝新飞跃混合004335FORTUNE SGAM NEW LEAP OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12561.34	68.50%
债券	5120.13	27.92%
银行存款和结算备付金	450.77	2.46%
其他资产	204.36	1.11%

资产总值：18336.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.86	748.52	3.85%
贵州茅台	600519	0.28	404.32	2.08%
北方华创	002371	0.82	372.97	1.92%
广发证券	000776	15.85	353.14	1.81%
紫金矿业	601899	10.43	307.06	1.58%
中国银行	601988	58.69	304.01	1.56%
东方财富	300059	10.79	292.54	1.50%
立讯精密	002475	4.47	289.16	1.49%
交通银行	601328	43.26	290.71	1.49%
五粮液	000858	2.21	268.47	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	38.81%
金融业	0.26	13.23%
采矿业	0.08	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.81%
建筑业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
批发和零售业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	522.60	2.29%
贵州茅台	600519	0.36	507.43	2.23%
交通银行	601328	48.72	389.76	1.71%
中国银行	601988	66.10	371.48	1.63%
五粮液	000858	2.72	323.41	1.42%
广发证券	000776	18.19	305.77	1.34%
北方华创	002371	0.67	296.28	1.30%
东方财富	300059	12.40	286.74	1.26%
美的集团	000333	3.83	276.53	1.21%
长江电力	600900	8.52	256.79	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	28.74%
金融业	0.30	13.27%
采矿业	0.08	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.79%
建筑业	0.02	1.04%
批发和零售业	0.02	0.71%
房地产业	0.01	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	624.40	2.82%
宁德时代	300750	2.21	559.50	2.53%
中国银行	601988	70.87	396.87	1.79%
交通银行	601328	52.24	389.19	1.76%
五粮液	000858	2.87	376.97	1.70%
美的集团	000333	4.11	322.64	1.46%
北方华创	002371	0.74	307.84	1.39%
东方财富	300059	13.31	300.47	1.36%
招商公路	001965	22.14	293.09	1.32%
立讯精密	002475	6.17	252.29	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	32.93%
金融业	0.30	13.42%
采矿业	0.09	3.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.81%
建筑业	0.03	1.13%
批发和零售业	0.02	0.72%
房地产业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	624.84	2.79%
宁德时代	300750	2.25	599.03	2.68%
五粮液	000858	2.92	408.92	1.83%
交通银行	601328	52.24	405.90	1.82%
中国银行	601988	70.87	390.49	1.75%
东方财富	300059	13.56	350.04	1.57%
招商公路	001965	22.66	316.06	1.41%
美的集团	000333	4.11	309.16	1.38%
北方华创	002371	0.75	293.25	1.31%
中芯国际	688981	2.84	268.34	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	32.20%
金融业	0.31	14.02%
采矿业	0.09	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.87%
建筑业	0.03	1.20%
房地产业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债03A	10.00	1023.35	5.26%
24北京农商行永续债01	10.00	998.10	5.13%
25中信银行二级资本债01BC	10.00	993.99	5.11%
25民生银行永续债01	10.00	992.24	5.10%
24国债21	9.00	911.18	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4007.68	20.59%
国家债券	1112.45	5.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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