华宝新飞跃混合(004335)_资产配置

华宝新飞跃混合004335FORTUNE SGAM NEW LEAP OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12603.16	59.62%
债券	7994.57	37.82%
银行存款和结算备付金	270.81	1.28%
其他资产	270.43	1.28%

资产总值：21138.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	851.45	3.94%
宁德时代	300750	2.13	405.42	1.87%
交通银行	601328	47.81	303.12	1.40%
中国银行	601988	66.68	293.39	1.36%
美的集团	000333	3.90	250.46	1.16%
招商公路	001965	21.16	239.07	1.11%
神火股份	000933	11.59	230.64	1.07%
紫金矿业	601899	12.96	217.99	1.01%
中国海油	600938	7.16	209.30	0.97%
长江电力	600900	7.96	198.44	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	32.56%
金融业	0.23	10.66%
采矿业	0.11	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.09%
建筑业	0.02	0.94%
农、林、牧、渔业	0.01	0.69%
批发和零售业	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	845.74	3.66%
宁德时代	300750	2.13	348.07	1.51%
交通银行	601328	45.58	261.63	1.13%
中国银行	601988	60.87	242.87	1.05%
招商公路	001965	23.92	233.67	1.01%
立讯精密	002475	6.31	217.38	0.94%
美的集团	000333	3.90	213.06	0.92%
神火股份	000933	11.49	193.03	0.84%
广发证券	000776	13.34	190.63	0.82%
泸州老窖	000568	1.05	188.39	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	30.21%
金融业	0.23	9.81%
采矿业	0.09	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.87%
建筑业	0.02	0.98%
批发和零售业	0.02	0.73%
农、林、牧、渔业	0.02	0.68%
房地产业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.54	971.22	3.34%
宁德时代	300750	2.32	471.44	1.62%
交通银行	601328	55.75	321.12	1.11%
中国银行	601988	68.14	256.89	0.88%
中国平安	601318	5.17	249.71	0.86%
招商公路	001965	24.68	238.13	0.82%
美的集团	000333	4.27	236.91	0.82%
泸州老窖	000568	1.05	227.48	0.78%
广发证券	000776	14.32	210.07	0.72%
中国石化	600028	32.61	197.94	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	26.72%
金融业	0.28	9.64%
采矿业	0.10	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.45%
建筑业	0.04	1.34%
房地产业	0.03	0.98%
农、林、牧、渔业	0.02	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	828.59	3.93%
宁德时代	300750	2.03	464.90	2.21%
交通银行	601328	50.14	290.81	1.38%
中国银行	601988	61.29	239.64	1.14%
美的集团	000333	3.90	229.79	1.09%
中国石化	600028	32.35	205.75	0.98%
泸州老窖	000568	0.95	199.09	0.94%
比亚迪	002594	0.74	191.12	0.91%
中国平安	601318	4.09	189.78	0.90%
招商公路	001965	19.84	190.43	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	31.29%
金融业	0.23	11.05%
采矿业	0.08	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.98%
建筑业	0.04	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.75%
房地产业	0.02	1.16%
农、林、牧、渔业	0.02	0.80%
批发和零售业	0.01	0.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.30	1142.66	5.28%
22国电MTN001	10.00	1035.64	4.79%
19北排水MTN001	10.00	1028.17	4.75%
19宁波港MTN001	10.00	1023.12	4.73%
21苏国信MTN014	10.00	1016.78	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2002.33	9.26%
国家债券	1142.66	5.28%
可转债	745.87	3.45%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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