资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13224.14 57.89%
债券 8394.40 36.74%
银行存款和结算备付金 233.58 1.02%
其他资产 993.17 4.35%
资产总值:22845.29万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 624.40 2.82%
宁德时代 300750 2.21 559.50 2.53%
中国银行 601988 70.87 396.87 1.79%
交通银行 601328 52.24 389.19 1.76%
五粮液 000858 2.87 376.97 1.70%
美的集团 000333 4.11 322.64 1.46%
北方华创 002371 0.74 307.84 1.39%
东方财富 300059 13.31 300.47 1.36%
招商公路 001965 22.14 293.09 1.32%
立讯精密 002475 6.17 252.29 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 32.93%
金融业 0.30 13.42%
采矿业 0.09 3.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.81%
建筑业 0.03 1.13%
批发和零售业 0.02 0.72%
房地产业 0.01 0.60%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.42%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.41 624.84 2.79%
宁德时代 300750 2.25 599.03 2.68%
五粮液 000858 2.92 408.92 1.83%
交通银行 601328 52.24 405.90 1.82%
中国银行 601988 70.87 390.49 1.75%
东方财富 300059 13.56 350.04 1.57%
招商公路 001965 22.66 316.06 1.41%
美的集团 000333 4.11 309.16 1.38%
北方华创 002371 0.75 293.25 1.31%
中芯国际 688981 2.84 268.34 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 32.20%
金融业 0.31 14.02%
采矿业 0.09 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.87%
建筑业 0.03 1.20%
房地产业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.01 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 11.70 1187.38 5.36%
22工行二级资本债03A 10.00 1041.39 4.70%
22中行二级资本债02A 10.00 1037.59 4.69%
24农行二级资本债02A 10.00 1030.54 4.65%
24东莞农商行债01 10.00 1025.18 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7150.99 32.29%
国家债券 1187.38 5.36%
可转债 56.03 0.25%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%