财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
722.63 |
586.15 |
266.03 |
33.03 |
-133.91 |
| 本期利润(万元) |
2325.14 |
234.19 |
-5.35 |
2522.91 |
1512.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
-0.00 |
0.22 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10076.69 |
0.00 |
9388.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19466.10 |
22787.20 |
22144.74 |
22357.91 |
23055.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
2.12 |
2.10 |
2.10 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.35 |
0.00 |
110.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.04 |
250.55 |
170.04 |
1592.21 |
482.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
21903.41 |
20867.63 |
21727.75 |
21689.13 |
19581.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
12460.66 |
13321.44 |
12628.66 |
12429.67 |
12206.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
9442.74 |
7546.19 |
9099.10 |
9259.45 |
7375.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.05 |
11.28 |
10.44 |
11.64 |
10.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
2.82 |
2.61 |
2.91 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
22837.82 |
22481.09 |
24697.90 |
24576.13 |
21155.85 |
| 负债合计(万元) |
50.62 |
123.18 |
61.60 |
1459.92 |
77.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
22787.20 |
22357.91 |
24636.30 |
23116.21 |
21078.84 |
| 未分配利润(万元) |
12056.01 |
11718.16 |
11835.95 |
10722.99 |
10004.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.57 |
19.40 |
7.60 |
18.03 |
5.54 |
| 投资收益(万元) |
699.18 |
258.76 |
-15.40 |
1.40 |
-107.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-351.96 |
2489.89 |
789.83 |
222.36 |
816.60 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
1.33 |
0.59 |
0.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
355.23 |
2769.37 |
782.63 |
241.85 |
714.70 |
| 管理人报酬(万元) |
64.63 |
133.27 |
63.85 |
143.22 |
64.60 |
| 托管费(万元) |
16.16 |
33.32 |
15.96 |
35.81 |
16.15 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.98 |
10.49 |
20.86 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
121.04 |
246.46 |
117.88 |
260.91 |
118.16 |
| 利润总额(万元) |
234.19 |
2522.91 |
664.74 |
-19.06 |
596.55 |
| 净利润(万元) |
234.19 |
2522.91 |
664.74 |
-19.06 |
596.55 |
