- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 266.03 | 33.03 | -133.91 | -125.09 | -145.43 |
| 本期利润(万元) | -5.35 | 2522.91 | 1512.75 | 664.74 | 611.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.22 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 9388.57 | 0.00 | 11067.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22144.74 | 22357.91 | 23055.00 | 24636.30 | 21629.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 1.92 | 1.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 110.14 | 0.00 | 92.47 | 0.00 |