华宝香港精选混合(005883)_资产配置

华宝香港精选混合005883WARBURG SHARES THROUGH HONGKONG SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2583.54	70.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1053.35	28.79%
其他资产	21.80	0.60%

资产总值：3658.69万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	1.30	153.93	5.26%
腾讯控股	00700	0.30	145.78	4.98%
药明康德	02359	0.96	144.82	4.94%
海吉亚医疗	06078	1.50	127.31	4.35%
康龙化成	03759	0.70	120.57	4.12%
石四药集团	02005	20.00	115.49	3.94%
工商银行	01398	26.00	98.65	3.37%
华润啤酒	00291	1.60	92.86	3.17%
建设银行	00939	17.00	86.43	2.95%
青岛啤酒股份	00168	1.20	83.47	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.08	25.73%
非日常生活消费品	0.04	15.34%
金融	0.04	12.43%
通信服务	0.04	11.98%
日常消费品	0.03	9.39%
工业	0.01	4.31%
信息技术	0.01	4.23%
能源	0.01	3.17%
公用事业	0.00	1.32%
房地产	0.00	0.31%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.25	128.89	4.00%
药明生物	02269	1.50	123.42	3.83%
工商银行	01398	26.00	122.62	3.80%
石四药集团	02005	29.80	114.09	3.54%
药明康德	02359	0.80	103.38	3.21%
建设银行	00939	17.00	93.97	2.91%
农业银行	01288	35.00	92.00	2.85%
邮储银行	01658	18.00	88.39	2.74%
康龙化成	03759	0.70	86.91	2.69%
中国移动	00941	1.80	77.51	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.06	18.52%
非日常生活消费品	0.05	14.40%
金融	0.04	13.05%
通信服务	0.03	9.41%
日常消费品	0.02	6.27%
信息技术	0.02	4.89%
工业	0.01	3.58%
公用事业	0.01	2.45%
能源	0.00	1.28%
房地产	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	3.00	151.12	5.81%
石四药集团	02005	31.60	117.02	4.50%
青岛啤酒股份	00168	1.60	109.35	4.20%
信义光能	00968	6.40	109.08	4.19%
邮储银行	01658	28.00	103.22	3.97%
建设银行	00939	19.00	94.19	3.62%
工商银行	01398	22.00	93.14	3.58%
药明康德	02359	0.70	89.43	3.44%
长城汽车	02333	4.00	89.55	3.44%
吉利汽车	00175	4.00	89.21	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.07	25.26%
医疗保健	0.05	19.94%
金融	0.04	13.93%
日常消费品	0.03	11.97%
信息技术	0.02	7.83%
工业	0.01	4.32%
通信服务	0.01	3.28%
公用事业	0.01	2.72%
原材料	0.00	0.60%
房地产	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国科培	01890	40.00	211.24	5.45%
腾讯控股	00700	0.43	193.27	4.99%
宇华教育	06169	33.00	191.97	4.96%
中国建材	03323	15.60	134.06	3.46%
信义光能	00968	11.60	125.17	3.23%
康龙化成	03759	1.40	118.59	3.06%
深圳高速公路股份	00548	20.00	118.28	3.05%
旭辉永升服务	01995	8.40	112.64	2.91%
中教控股	00839	9.00	112.30	2.90%
石四药集团	02005	28.80	111.35	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.07	18.08%
工业	0.05	13.90%
医疗保健	0.05	13.16%
原材料	0.02	6.24%
通信服务	0.02	5.52%
信息技术	0.02	5.23%
公用事业	0.02	4.27%
日常消费品	0.01	3.27%
金融	0.01	2.43%
房地产	0.00	0.90%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。