我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
379.51 |
353.40 |
287.09 |
-60.03 |
168.78 |
| 本期利润(万元) |
173.02 |
-15.17 |
86.94 |
36.16 |
-327.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-7.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
573.84 |
0.00 |
266.92 |
0.00 |
152.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2929.06 |
3225.24 |
2601.19 |
3873.55 |
3266.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.24 |
1.23 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
6.97 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
-4.88 |
| 累计净值增长率(%) |
31.26 |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
4.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1053.35 |
242.93 |
875.96 |
819.38 |
1295.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
2583.54 |
2339.42 |
2478.04 |
5665.43 |
9724.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
2583.54 |
2339.42 |
2478.04 |
5665.43 |
9724.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
3.91 |
4.38 |
7.97 |
13.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.65 |
0.73 |
1.33 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
3658.69 |
2715.63 |
3445.72 |
6501.83 |
11134.01 |
| 负债合计(万元) |
729.63 |
114.45 |
179.67 |
170.75 |
259.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
2929.06 |
2601.19 |
3266.05 |
6331.08 |
10874.71 |
| 未分配利润(万元) |
697.58 |
481.33 |
152.36 |
589.83 |
409.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
5.45 |
3.16 |
39.01 |
34.29 |
| 投资收益(万元) |
369.91 |
313.45 |
197.93 |
726.69 |
561.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.49 |
-200.16 |
-496.16 |
1586.80 |
1233.06 |
| 其它收入(万元) |
50.58 |
82.43 |
31.93 |
24.85 |
19.79 |
| 收入合计(万元) |
216.25 |
201.17 |
-263.15 |
2377.35 |
1848.89 |
| 管理人报酬(万元) |
24.20 |
60.86 |
33.97 |
180.85 |
122.49 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
10.14 |
5.66 |
30.14 |
20.42 |
| 其它费用(万元) |
1.31 |
10.70 |
6.78 |
17.82 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
43.22 |
114.24 |
64.23 |
275.76 |
167.86 |
| 利润总额(万元) |
173.02 |
86.94 |
-327.38 |
2101.59 |
1681.03 |
| 净利润(万元) |
173.02 |
86.94 |
-327.38 |
2101.59 |
1681.03 |
