资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12208.39 90.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 947.35 7.05%
其他资产 277.70 2.07%
资产总值:13433.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 19.22 1243.34 9.67%
京东方A 000725 237.27 987.04 7.68%
豪威集团 603501 5.53 836.35 6.51%
歌尔股份 002241 16.70 626.36 4.87%
TCL科技 000100 129.07 556.29 4.33%
东山精密 002384 7.50 536.25 4.17%
蓝思科技 300433 12.31 412.14 3.21%
瑞芯微 603893 1.63 367.65 2.86%
芯原股份 688521 1.98 361.66 2.81%
三安光电 600703 21.67 337.62 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 73.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 18.22%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.48%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 17.48 606.38 7.46%
豪威集团 603501 4.56 582.40 7.16%
京东方A 000725 140.54 560.75 6.90%
TCL科技 000100 95.93 415.38 5.11%
东山精密 002384 9.38 354.28 4.36%
歌尔股份 002241 12.87 300.13 3.69%
三安光电 600703 20.12 249.89 3.07%
恺英网络 002517 12.13 234.23 2.88%
蓝思科技 300433 9.81 218.76 2.69%
欧菲光 002456 17.99 213.18 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 69.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 18.69%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 0.09 8.73 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.73 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%