财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
373.89 |
79.38 |
65.24 |
43.48 |
-0.76 |
| 本期利润(万元) |
1533.72 |
114.18 |
277.77 |
592.14 |
513.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.03 |
0.07 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
943.30 |
0.00 |
806.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5984.02 |
5081.48 |
5384.84 |
4960.42 |
4502.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.23 |
1.27 |
1.19 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.79 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
659.86 |
471.89 |
390.49 |
420.13 |
488.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
7382.28 |
6778.92 |
5634.81 |
6517.16 |
7057.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
7382.28 |
6778.92 |
5634.81 |
6517.16 |
7057.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
7.62 |
5.85 |
7.03 |
9.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.27 |
0.98 |
1.17 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
8298.41 |
7275.21 |
6040.85 |
6980.68 |
7583.97 |
| 负债合计(万元) |
169.27 |
93.42 |
32.92 |
60.79 |
115.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
8129.13 |
7181.79 |
6007.93 |
6919.89 |
7468.70 |
| 未分配利润(万元) |
1464.35 |
1137.60 |
-195.79 |
238.12 |
820.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
1.54 |
0.71 |
2.28 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
155.34 |
125.88 |
-84.99 |
209.05 |
379.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.71 |
792.64 |
-394.13 |
542.39 |
901.25 |
| 其它收入(万元) |
15.26 |
29.65 |
7.97 |
34.88 |
27.40 |
| 收入合计(万元) |
228.20 |
949.70 |
-470.44 |
788.60 |
1309.04 |
| 管理人报酬(万元) |
44.16 |
75.71 |
35.82 |
109.47 |
64.99 |
| 托管费(万元) |
7.36 |
12.62 |
5.97 |
18.25 |
10.83 |
| 其它费用(万元) |
5.85 |
11.82 |
5.87 |
11.89 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
61.95 |
108.66 |
51.78 |
151.77 |
88.89 |
| 利润总额(万元) |
166.25 |
841.04 |
-522.22 |
636.83 |
1220.15 |
| 净利润(万元) |
166.25 |
841.04 |
-522.22 |
636.83 |
1220.15 |
