华宝消费升级混合(007308)_资产配置

华宝消费升级混合007308HUABAO CONSUMPTION UPGRADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3652.88	75.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1173.90	24.31%
其他资产	2.30	0.05%

资产总值：4829.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	380.09	8.12%
泸州老窖	000568	1.85	341.49	7.30%
山西汾酒	600809	1.17	286.25	6.12%
五粮液	000858	1.82	279.39	5.97%
海尔智家	600690	6.47	161.43	3.45%
美的集团	000333	2.22	142.57	3.05%
青岛啤酒	600600	1.64	136.73	2.92%
古井贡酒	000596	0.52	135.20	2.89%
海信家电	000921	4.37	132.94	2.84%
海信家电	00921	5.40	119.20	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	70.95%
非必须消费品	0.01	2.55%
批发和零售业	0.01	1.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.79%
必须消费品	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	402.50	9.68%
五粮液	000858	2.56	358.97	8.64%
泸州老窖	000568	1.73	310.40	7.47%
山西汾酒	600809	1.08	248.73	5.98%
美的集团	000333	3.45	188.47	4.53%
中炬高新	600872	5.67	159.33	3.83%
青岛啤酒	600600	2.07	154.73	3.72%
今世缘	603369	3.06	149.18	3.59%
嘉益股份	301004	2.02	91.81	2.21%
人福医药	600079	3.69	91.73	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	83.72%
医疗保健	0.01	2.14%
采矿业	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.49%
租赁和商务服务业	0.00	1.12%
必须消费品	0.00	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
非必须消费品	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	437.41	8.40%
五粮液	000858	2.61	407.17	7.82%
泸州老窖	000568	1.44	311.98	5.99%
中炬高新	600872	8.36	288.75	5.55%
山西汾酒	600809	0.92	219.86	4.22%
青岛啤酒	600600	2.17	189.79	3.65%
美的集团	000333	2.56	142.03	2.73%
安井食品	603345	1.14	141.36	2.72%
今世缘	603369	2.23	130.83	2.51%
人福医药	600079	5.15	124.58	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	76.94%
科学研究和技术服务业	0.01	2.71%
通讯	0.01	1.83%
租赁和商务服务业	0.01	1.48%
金融业	0.01	1.47%
医疗保健	0.01	1.06%
批发和零售业	0.00	0.78%
非必须消费品	0.00	0.38%
必须消费品	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	445.07	9.13%
五粮液	000858	2.19	357.96	7.34%
泸州老窖	000568	1.46	305.97	6.28%
美的集团	000333	5.18	305.21	6.26%
中炬高新	600872	6.21	228.47	4.69%
青岛啤酒	600600	2.07	214.51	4.40%
珀莱雅	603605	1.41	158.71	3.26%
安井食品	603345	1.02	149.74	3.07%
爱柯迪	600933	5.81	135.31	2.78%
顺鑫农业	000860	3.99	134.42	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	86.93%
租赁和商务服务业	0.01	2.37%
通讯	0.01	1.83%
金融业	0.01	1.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
蓝晓转02	0.00	0.57	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.57	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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