华宝消费升级混合(007308)_资产配置

华宝消费升级混合007308HUABAO CONSUMPTION UPGRADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4555.15	90.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	431.87	8.57%
其他资产	49.36	0.98%

资产总值：5036.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.77	466.09	9.40%
科伦博泰生物-B	06990	0.68	319.10	6.44%
中国生物制药	01177	35.50	263.82	5.32%
恒瑞医药	600276	2.87	205.35	4.14%
贵州茅台	600519	0.13	187.72	3.79%
三生制药	01530	6.85	187.62	3.78%
安孚科技	603031	3.70	158.29	3.19%
山西汾酒	600809	0.77	149.39	3.01%
匠心家居	301061	1.56	144.00	2.90%
福达股份	603166	7.09	141.66	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	40.42%
医疗保健	0.11	22.91%
通讯	0.06	13.01%
非必须消费品	0.02	3.50%
必须消费品	0.01	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
金融业	0.01	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.17%
房地产业	0.00	0.52%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	338.28	7.49%
美的集团	000333	3.79	273.64	6.06%
美团-W	03690	1.51	172.54	3.82%
东鹏饮料	605499	0.51	160.17	3.55%
腾讯控股	00700	0.34	155.96	3.45%
恒瑞医药	600276	2.87	148.95	3.30%
科伦博泰生物-B	06990	0.50	149.20	3.30%
隆鑫通用	603766	11.44	145.97	3.23%
新乳业	002946	7.45	139.84	3.10%
百亚股份	003006	5.00	136.90	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	48.39%
金融业	0.06	13.70%
通讯	0.03	7.27%
医疗保健	0.03	6.81%
非必须消费品	0.02	5.21%
科技	0.01	2.75%
必须消费品	0.01	2.38%
金融	0.01	2.22%
批发和零售业	0.01	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	374.64	9.74%
腾讯控股	00700	0.47	215.56	5.60%
登康口腔	001328	5.03	211.26	5.49%
美的集团	000333	2.62	205.67	5.35%
美团-W	03690	1.33	191.22	4.97%
比亚迪	002594	0.47	176.20	4.58%
五粮液	000858	1.23	161.56	4.20%
山西汾酒	600809	0.56	119.57	3.11%
春风动力	603129	0.63	117.89	3.06%
恒瑞医药	600276	2.20	108.24	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	68.67%
通讯	0.04	10.58%
医疗保健	0.02	6.27%
必须消费品	0.00	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.79%
非必须消费品	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.47%
科技	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	355.40	9.34%
格力电器	000651	5.83	264.97	6.96%
青岛啤酒	600600	2.40	194.21	5.10%
美的集团	000333	2.45	184.29	4.84%
山西汾酒	600809	0.95	174.63	4.59%
腾讯控股	00700	0.44	169.91	4.47%
华利集团	300979	2.07	162.81	4.28%
五粮液	000858	0.79	110.63	2.91%
吉利汽车	00175	7.00	96.07	2.52%
恒瑞医药	600276	2.03	93.18	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	70.52%
非必须消费品	0.03	7.22%
通讯	0.02	5.50%
医疗保健	0.01	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.41%
采矿业	0.01	1.77%
批发和零售业	0.00	0.91%
必须消费品	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%
科技	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
蓝晓转02	0.00	0.57	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.57	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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