我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-568.25 |
-605.17 |
-215.74 |
-76.02 |
75.95 |
| 本期利润(万元) |
-152.53 |
-1141.01 |
-289.42 |
-464.68 |
186.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.30 |
-0.07 |
-0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.30 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
355.02 |
0.00 |
997.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4680.37 |
4156.54 |
5206.50 |
4874.76 |
5402.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.19 |
1.26 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.30 |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
25.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
261.06 |
374.99 |
639.40 |
561.81 |
323.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
3834.43 |
4502.05 |
4696.33 |
5567.43 |
3028.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3833.87 |
4501.41 |
4696.33 |
5567.43 |
3028.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.57 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
6.08 |
6.68 |
5.17 |
5.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
1.01 |
1.11 |
0.86 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
4184.73 |
4942.43 |
5352.05 |
6142.44 |
3433.80 |
| 负债合计(万元) |
28.20 |
67.67 |
49.70 |
82.08 |
32.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
4156.54 |
4874.76 |
5302.36 |
6060.37 |
3401.21 |
| 未分配利润(万元) |
355.02 |
997.61 |
1486.15 |
2169.04 |
1443.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
0.91 |
2.63 |
1.55 |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
-525.42 |
-28.13 |
-568.23 |
-341.57 |
1834.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-535.85 |
-388.66 |
-219.12 |
130.16 |
-1944.90 |
| 其它收入(万元) |
10.57 |
1.35 |
27.07 |
21.94 |
46.33 |
| 收入合计(万元) |
-1048.67 |
-414.53 |
-757.65 |
-187.93 |
-61.65 |
| 管理人报酬(万元) |
68.96 |
38.30 |
65.44 |
27.36 |
69.19 |
| 托管费(万元) |
11.49 |
6.38 |
10.91 |
4.56 |
11.53 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
5.47 |
8.06 |
3.59 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
92.35 |
50.15 |
84.40 |
35.52 |
124.08 |
| 利润总额(万元) |
-1141.01 |
-464.68 |
-842.05 |
-223.45 |
-185.73 |
| 净利润(万元) |
-1141.01 |
-464.68 |
-842.05 |
-223.45 |
-185.73 |
