财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.74 |
24.61 |
10.49 |
-788.70 |
-471.23 |
| 本期利润(万元) |
482.24 |
113.07 |
158.30 |
-342.37 |
554.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.04 |
-0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.70 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4957.12 |
4518.02 |
3846.39 |
3804.86 |
5709.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.02 |
1.04 |
1.00 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
548.54 |
256.85 |
596.61 |
261.06 |
374.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4099.78 |
3541.74 |
3533.05 |
3834.43 |
4502.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4099.78 |
3541.74 |
3533.05 |
3833.87 |
4501.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.57 |
0.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
4.02 |
4.64 |
4.38 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.67 |
0.77 |
0.73 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
4670.22 |
3849.31 |
4491.01 |
4184.73 |
4942.43 |
| 负债合计(万元) |
152.19 |
44.45 |
26.75 |
28.20 |
67.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4518.02 |
3804.86 |
4464.26 |
4156.54 |
4874.76 |
| 未分配利润(万元) |
95.70 |
9.90 |
-96.58 |
355.02 |
997.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
3.14 |
1.42 |
2.02 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
28.00 |
-754.41 |
-517.02 |
-525.42 |
-28.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.45 |
446.33 |
2.05 |
-535.85 |
-388.66 |
| 其它收入(万元) |
27.49 |
31.93 |
9.78 |
10.57 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
144.92 |
-273.00 |
-503.77 |
-1048.67 |
-414.53 |
| 管理人报酬(万元) |
23.81 |
52.52 |
26.52 |
68.96 |
38.30 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
8.75 |
4.42 |
11.49 |
6.38 |
| 其它费用(万元) |
4.07 |
8.10 |
4.42 |
11.89 |
5.47 |
| 费用合计(万元) |
31.85 |
69.37 |
35.36 |
92.35 |
50.15 |
| 利润总额(万元) |
113.07 |
-342.37 |
-539.13 |
-1141.01 |
-464.68 |
| 净利润(万元) |
113.07 |
-342.37 |
-539.13 |
-1141.01 |
-464.68 |
