资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11238.33 76.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3449.68 23.47%
其他资产 9.49 0.06%
资产总值:14697.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.77 1378.95 9.45%
中际旭创 300308 3.30 1332.14 9.13%
腾讯控股 00700 2.00 1210.61 8.29%
工业富联 601138 18.00 1188.18 8.14%
宁德时代 300750 1.90 763.80 5.23%
沪电股份 002463 9.00 661.23 4.53%
东山精密 002384 8.50 607.75 4.16%
生益科技 600183 9.00 486.18 3.33%
恺英网络 002517 15.00 421.20 2.89%
剑桥科技 603083 3.00 383.40 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 60.73%
通讯 0.14 9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.89%
非必须消费品 0.03 1.84%
批发和零售业 0.02 1.60%
科技 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.00 889.14 6.70%
东山精密 002384 20.00 755.40 5.69%
中际旭创 300308 4.50 656.37 4.95%
天孚通信 300394 7.00 558.88 4.21%
剑桥科技 603083 11.00 520.30 3.92%
源杰科技 688498 2.50 487.50 3.67%
三一重工 600031 25.00 448.75 3.38%
腾讯控股 00700 0.90 412.84 3.11%
明阳电气 301291 10.00 411.50 3.10%
美团-W 03690 3.50 399.94 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 62.43%
通讯 0.08 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.92%
非必须消费品 0.06 4.54%
金融业 0.03 2.22%
批发和零售业 0.02 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.82%
科技 0.02 1.23%
医疗保健 0.01 0.79%
必须消费品 0.00 0.30%