财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3055.47 |
506.76 |
781.54 |
427.69 |
-533.81 |
| 本期利润(万元) |
5780.26 |
113.78 |
-23.80 |
1061.93 |
1476.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.90 |
0.02 |
-0.00 |
0.14 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3331.69 |
0.00 |
3477.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14504.59 |
10121.71 |
10455.31 |
10865.39 |
11558.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
1.49 |
1.47 |
1.47 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.07 |
0.00 |
47.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1579.70 |
2412.63 |
1540.74 |
2328.20 |
2553.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
11440.54 |
8605.88 |
8160.80 |
10012.33 |
11642.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
11440.54 |
8605.88 |
8160.80 |
10012.33 |
11642.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.61 |
11.39 |
9.67 |
12.50 |
17.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
1.90 |
1.61 |
2.08 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
13361.89 |
11084.86 |
9791.07 |
12593.38 |
14285.00 |
| 负债合计(万元) |
93.82 |
216.80 |
122.06 |
471.67 |
357.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
13268.06 |
10868.05 |
9669.01 |
12121.72 |
13927.40 |
| 未分配利润(万元) |
4383.63 |
3478.47 |
2309.59 |
2722.57 |
4523.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
7.04 |
3.58 |
9.46 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
498.84 |
579.04 |
-233.59 |
-1524.17 |
6.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-365.56 |
633.14 |
161.56 |
-88.01 |
98.52 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
3.34 |
2.65 |
10.87 |
5.63 |
| 收入合计(万元) |
138.27 |
1222.57 |
-65.80 |
-1591.85 |
115.37 |
| 管理人报酬(万元) |
71.50 |
122.01 |
59.92 |
204.87 |
120.28 |
| 托管费(万元) |
11.92 |
20.34 |
9.99 |
34.15 |
20.05 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
18.60 |
9.24 |
18.71 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
96.84 |
160.96 |
79.15 |
257.73 |
149.66 |
| 利润总额(万元) |
41.44 |
1061.61 |
-144.95 |
-1849.58 |
-34.28 |
| 净利润(万元) |
41.44 |
1061.61 |
-144.95 |
-1849.58 |
-34.28 |
