资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21570.79 83.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3743.13 14.54%
其他资产 431.08 1.67%
资产总值:25745.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 141.30 2522.03 9.94%
工业富联 601138 37.65 2485.28 9.80%
中际旭创 300308 5.93 2393.82 9.44%
新易盛 300502 6.51 2381.16 9.39%
宁德时代 300750 5.14 2066.28 8.15%
沪电股份 002463 20.56 1510.54 5.96%
生益科技 600183 19.83 1071.22 4.22%
东山精密 002384 14.55 1040.33 4.10%
中芯国际 00981 8.65 628.23 2.48%
腾讯控股 00700 0.92 556.88 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 62.33%
非必须消费品 0.25 9.94%
金融业 0.10 4.01%
科技 0.06 2.48%
通讯 0.06 2.20%
采矿业 0.05 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.99%
批发和零售业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 48.44 1829.58 7.26%
吉利汽车 00175 107.20 1560.27 6.19%
新易盛 300502 11.73 1489.94 5.91%
中际旭创 300308 10.02 1461.52 5.80%
明阳电气 301291 26.38 1085.54 4.31%
宁德时代 300750 3.94 993.75 3.94%
北方华创 002371 1.81 800.40 3.18%
晶晨股份 688099 10.54 748.68 2.97%
思瑞浦 688536 5.29 733.80 2.91%
良信股份 002706 77.42 689.81 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 58.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.84%
非必须消费品 0.16 6.19%
金融业 0.08 3.10%
科技 0.07 2.96%
建筑业 0.06 2.19%
通讯 0.05 2.00%
租赁和商务服务业 0.04 1.64%
科学研究和技术服务业 0.03 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.95%