财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9054.84 |
1144.99 |
1917.74 |
-353.70 |
-2048.54 |
| 本期利润(万元) |
12677.58 |
235.88 |
-158.82 |
1956.88 |
3665.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1618.63 |
0.00 |
1595.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23853.45 |
23513.71 |
23849.79 |
25966.05 |
30331.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3267.32 |
3602.24 |
3475.70 |
3936.33 |
4584.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
22486.34 |
21132.02 |
26148.81 |
27438.51 |
31952.60 |
| 其中:股票投资(万元) |
22486.34 |
21132.02 |
26148.81 |
27438.51 |
31952.60 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.11 |
27.68 |
29.90 |
31.65 |
45.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
4.61 |
4.98 |
5.27 |
7.61 |
| 资产总计(万元) |
25890.31 |
26639.37 |
30084.38 |
31535.06 |
38137.83 |
| 负债合计(万元) |
685.91 |
312.42 |
334.77 |
525.33 |
2621.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
25204.40 |
26326.96 |
29749.61 |
31009.74 |
35515.84 |
| 未分配利润(万元) |
1707.35 |
1612.43 |
-847.77 |
22.36 |
3995.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.65 |
15.93 |
8.81 |
19.24 |
9.56 |
| 投资收益(万元) |
1327.41 |
-122.23 |
-1381.24 |
-3398.27 |
-2030.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-835.23 |
2410.63 |
706.70 |
1281.23 |
3638.24 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
3.38 |
1.33 |
3.45 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
499.80 |
2307.70 |
-664.39 |
-2094.35 |
1619.60 |
| 管理人报酬(万元) |
147.67 |
340.89 |
177.44 |
480.31 |
269.55 |
| 托管费(万元) |
24.61 |
56.81 |
29.57 |
80.05 |
44.93 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.29 |
8.55 |
17.38 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
182.91 |
424.76 |
224.02 |
601.72 |
336.95 |
| 利润总额(万元) |
316.89 |
1882.94 |
-888.41 |
-2696.06 |
1282.65 |
| 净利润(万元) |
316.89 |
1882.94 |
-888.41 |
-2696.06 |
1282.65 |