我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1063.17 |
-3437.82 |
-413.97 |
-1993.66 |
-975.44 |
| 本期利润(万元) |
-570.00 |
-1777.10 |
-2989.04 |
1782.93 |
1410.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
3595.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26701.37 |
27769.93 |
28668.83 |
31855.71 |
31476.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
1.02 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3936.33 |
4584.91 |
3324.09 |
3319.04 |
4157.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
27438.51 |
31952.60 |
27747.57 |
32896.70 |
38964.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
27438.51 |
31952.60 |
27747.57 |
32896.70 |
38964.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.65 |
45.66 |
39.59 |
42.14 |
55.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.27 |
7.61 |
6.60 |
7.02 |
9.30 |
| 资产总计(万元) |
31535.06 |
38137.83 |
31368.42 |
36693.29 |
44101.09 |
| 负债合计(万元) |
525.33 |
2621.99 |
448.37 |
632.53 |
1788.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
31009.74 |
35515.84 |
30920.04 |
36060.75 |
42312.28 |
| 未分配利润(万元) |
22.36 |
3995.93 |
1882.17 |
5888.94 |
9871.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.24 |
9.56 |
18.11 |
9.57 |
23.32 |
| 投资收益(万元) |
-3398.27 |
-2030.62 |
-268.31 |
-3424.18 |
21924.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1281.23 |
3638.24 |
-6753.68 |
-218.00 |
-7181.42 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
2.42 |
7.91 |
4.33 |
225.62 |
| 收入合计(万元) |
-2094.35 |
1619.60 |
-6995.96 |
-3628.29 |
14991.70 |
| 管理人报酬(万元) |
480.31 |
269.55 |
511.36 |
255.13 |
960.81 |
| 托管费(万元) |
80.05 |
44.93 |
85.23 |
42.52 |
160.14 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
8.58 |
17.16 |
9.03 |
20.81 |
| 费用合计(万元) |
601.72 |
336.95 |
613.75 |
306.68 |
1653.23 |
| 利润总额(万元) |
-2696.06 |
1282.65 |
-7609.71 |
-3934.97 |
13338.47 |
| 净利润(万元) |
-2696.06 |
1282.65 |
-7609.71 |
-3934.97 |
13338.47 |
