资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26122.24 91.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2244.40 7.83%
其他资产 300.79 1.05%
资产总值:28667.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.26 1672.02 5.87%
华虹半导体 01347 19.60 1431.55 5.02%
海光信息 688041 5.61 1416.45 4.97%
兆易创新 603986 6.62 1412.05 4.96%
中芯国际 00981 18.30 1329.08 4.66%
华海清科 688120 7.66 1265.18 4.44%
拓荆科技 688072 4.76 1238.43 4.35%
普冉股份 688766 10.65 1195.66 4.20%
芯源微 688037 7.64 1138.27 3.99%
传音控股 688036 11.06 1041.57 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 68.35%
科技 0.28 9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.87%
科学研究和技术服务业 0.09 3.11%
非必须消费品 0.07 2.54%
通讯 0.06 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛弘股份 300693 33.83 1013.55 5.62%
明阳电气 301291 24.21 996.24 5.52%
三环集团 300408 22.69 757.85 4.20%
深南电路 002916 6.79 731.60 4.06%
生益科技 600183 24.17 728.73 4.04%
拓荆科技 688072 4.64 713.89 3.96%
中芯国际 00981 16.35 666.49 3.70%
江海股份 002484 32.37 663.26 3.68%
恒铭达 002947 19.83 658.16 3.65%
英维克 002837 22.11 656.98 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 83.89%
科技 0.08 4.70%
通讯 0.04 2.41%
非必须消费品 0.04 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.33 32.51 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.51 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%