财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3009.85 |
113.21 |
928.35 |
546.01 |
-990.22 |
| 本期利润(万元) |
10292.88 |
382.39 |
1168.79 |
2038.03 |
1658.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13261.78 |
0.00 |
-14264.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26870.84 |
18016.85 |
19300.81 |
18411.75 |
18052.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.58 |
0.60 |
0.56 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.40 |
0.00 |
-43.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1082.75 |
1453.35 |
1377.86 |
1306.20 |
2818.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
16947.25 |
17295.61 |
17165.32 |
15569.03 |
20057.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
16947.25 |
17295.61 |
17165.32 |
15569.03 |
20057.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.06 |
19.09 |
18.14 |
17.15 |
28.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.18 |
3.02 |
2.86 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
18250.15 |
19310.43 |
19439.58 |
16993.22 |
23111.59 |
| 负债合计(万元) |
216.55 |
383.42 |
971.99 |
130.56 |
217.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
18033.61 |
18927.01 |
18467.59 |
16862.66 |
22894.25 |
| 未分配利润(万元) |
-13274.24 |
-14665.57 |
-19997.59 |
-16493.17 |
-11898.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
6.49 |
3.56 |
10.71 |
5.17 |
| 投资收益(万元) |
377.14 |
810.91 |
-897.71 |
-8357.16 |
-5418.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.62 |
1311.39 |
247.76 |
1714.10 |
3889.59 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
5.85 |
2.02 |
1.10 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
299.55 |
2134.64 |
-644.37 |
-6631.25 |
-1522.68 |
| 管理人报酬(万元) |
115.73 |
205.32 |
99.27 |
300.48 |
181.49 |
| 托管费(万元) |
19.29 |
34.22 |
16.54 |
50.08 |
30.25 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.63 |
9.13 |
18.33 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
147.15 |
260.89 |
127.42 |
368.96 |
220.81 |
| 利润总额(万元) |
152.39 |
1873.75 |
-771.80 |
-7000.21 |
-1743.49 |
| 净利润(万元) |
152.39 |
1873.75 |
-771.80 |
-7000.21 |
-1743.49 |
