资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246720.34 82.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34532.90 11.61%
其他资产 16214.60 5.45%
资产总值:297467.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 763.23 26308.56 9.55%
洛阳钼业 603993 1305.00 26100.00 9.48%
中矿资源 002738 242.00 19009.10 6.90%
藏格矿业 000408 167.00 14094.80 5.12%
铜陵有色 000630 2295.00 13792.95 5.01%
天山铝业 002532 826.00 13364.68 4.85%
云铝股份 000807 370.90 12180.36 4.42%
华友钴业 603799 157.00 10716.82 3.89%
天华新能 300390 188.00 10266.68 3.73%
江西铜业 600362 187.00 10270.04 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.29 51.86%
采矿业 10.37 37.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1057.00 16594.90 9.98%
紫金矿业 601899 552.00 16250.88 9.77%
赤峰黄金 600988 388.00 11477.04 6.90%
中矿资源 002738 224.00 11088.00 6.67%
藏格矿业 000408 184.00 10732.72 6.45%
华友钴业 603799 140.00 9226.00 5.55%
金诚信 603979 124.00 8647.76 5.20%
中国神华 601088 171.00 6583.50 3.96%
山金国际 000975 276.00 6301.08 3.79%
铜陵有色 000630 1166.00 6249.76 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.07 48.52%
制造业 6.93 41.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 4.01 400.70 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 400.70 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%