资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150124.27 87.10%
债券 400.70 0.23%
银行存款和结算备付金 19072.93 11.07%
其他资产 2752.28 1.60%
资产总值:172350.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1057.00 16594.90 9.98%
紫金矿业 601899 552.00 16250.88 9.77%
赤峰黄金 600988 388.00 11477.04 6.90%
中矿资源 002738 224.00 11088.00 6.67%
藏格矿业 000408 184.00 10732.72 6.45%
华友钴业 603799 140.00 9226.00 5.55%
金诚信 603979 124.00 8647.76 5.20%
中国神华 601088 171.00 6583.50 3.96%
山金国际 000975 276.00 6301.08 3.79%
铜陵有色 000630 1166.00 6249.76 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.07 48.52%
制造业 6.93 41.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 555.00 10822.50 9.76%
中国神华 601088 264.00 10702.56 9.65%
藏格矿业 000408 249.00 10624.83 9.58%
洛阳钼业 603993 1105.00 9304.10 8.39%
陕西煤业 601225 412.00 7926.88 7.15%
雅化集团 002497 500.00 5700.00 5.14%
天山铝业 002532 620.00 5152.20 4.65%
神火股份 000933 250.00 4160.00 3.75%
赤峰黄金 600988 151.00 3756.88 3.39%
中国稀土 000831 98.00 3539.76 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 5.39 48.58%
制造业 3.92 35.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.15%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 4.01 400.70 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 400.70 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%