财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2518.59 |
83.15 |
-56.24 |
3244.29 |
-583.35 |
| 本期利润(万元) |
12885.83 |
1817.43 |
1305.98 |
1738.20 |
835.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.30 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5799.50 |
0.00 |
11458.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67503.29 |
17207.47 |
25078.43 |
32500.67 |
44492.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.60 |
3.43 |
3.27 |
3.15 |
3.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
34.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16937.98 |
18297.06 |
34919.88 |
18781.03 |
22083.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
94303.74 |
108317.69 |
150427.38 |
123686.22 |
144860.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
94303.74 |
108317.69 |
150427.38 |
123686.22 |
144860.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.65 |
135.87 |
188.73 |
146.87 |
204.95 |
| 应付托管费(万元) |
17.94 |
22.64 |
31.46 |
24.48 |
34.16 |
| 资产总计(万元) |
111683.27 |
127295.16 |
185867.86 |
144694.74 |
167448.87 |
| 负债合计(万元) |
812.57 |
932.35 |
6260.49 |
1094.56 |
1459.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
110870.70 |
126362.81 |
179607.37 |
143600.18 |
165989.04 |
| 未分配利润(万元) |
78984.24 |
86762.59 |
127519.33 |
95760.64 |
110403.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.36 |
99.00 |
50.23 |
78.42 |
35.76 |
| 投资收益(万元) |
2186.11 |
13596.04 |
10555.01 |
-5174.58 |
525.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8396.67 |
-210.77 |
13481.96 |
5440.19 |
-2444.00 |
| 其它收入(万元) |
31.08 |
148.26 |
89.20 |
66.15 |
46.02 |
| 收入合计(万元) |
10646.22 |
13632.53 |
24176.41 |
410.17 |
-1836.48 |
| 管理人报酬(万元) |
722.28 |
1994.38 |
1056.14 |
2415.75 |
1379.43 |
| 托管费(万元) |
120.38 |
332.40 |
176.02 |
402.63 |
229.91 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
19.80 |
10.85 |
21.21 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
902.66 |
2524.89 |
1336.69 |
3033.13 |
1733.73 |
| 利润总额(万元) |
9743.55 |
11107.64 |
22839.72 |
-2622.95 |
-3570.21 |
| 净利润(万元) |
9743.55 |
11107.64 |
22839.72 |
-2622.95 |
-3570.21 |
