华宝资源优选混合C(011068)_财务情况

华宝资源优选混合C011068FORTUNE SGAM RESOURCES OPTIMIZING MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-787.94	-1987.83	27.88	-338.73	98.20
本期利润(万元)	4802.40	1587.86	1581.32	1262.90	5563.08
加权平均份额本期利润(元)	0.38	0.10	0.11	0.07	0.30
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.34	0.00	2.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9270.71	0.00	16822.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.92	0.00	1.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	57382.26	29986.91	42149.33	46919.89	52195.49
期末基金份额净值(元)	3.36	2.97	3.06	2.97	3.21
本期净值增长率(%)	0.00	-3.19	0.00	-3.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.88	0.00	26.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	18781.03	22083.95	30366.02	39069.95	35035.01
交易性金融资产(万元)	123686.22	144860.95	170879.67	224157.20	187370.61
其中：股票投资(万元)	123686.22	144860.95	170879.67	224157.20	187370.61
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	146.87	204.95	262.29	347.62	285.09
应付托管费(万元)	24.48	34.16	43.71	57.94	47.51
资产总计(万元)	144694.74	167448.87	201569.50	264944.21	225131.74
负债合计(万元)	1094.56	1459.83	3241.46	5454.53	5244.89
所有者权益合计(万元)	143600.18	165989.04	198328.04	259489.68	219886.85
未分配利润(万元)	95760.64	110403.65	134048.84	187369.87	156038.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	78.42	35.76	132.94	77.80	125.58
投资收益(万元)	-5174.58	525.74	-994.52	-27.53	59068.39
公允价值变动收益(万元)	5440.19	-2444.00	-17840.97	12666.98	-805.73
其它收入(万元)	66.15	46.02	261.68	191.76	1205.09
收入合计(万元)	410.17	-1836.48	-18440.87	12909.01	59593.33
管理人报酬(万元)	2415.75	1379.43	3504.49	1862.31	3283.40
托管费(万元)	402.63	229.91	584.08	310.38	547.23
其它费用(万元)	21.21	11.06	22.52	11.32	23.97
费用合计(万元)	3033.13	1733.73	4461.57	2362.61	5209.42
利润总额(万元)	-2622.95	-3570.21	-22902.44	10546.40	54383.91
净利润(万元)	-2622.95	-3570.21	-22902.44	10546.40	54383.91

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