资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 290742.97 89.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33494.09 10.33%
其他资产 158.97 0.05%
资产总值:324396.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 341.70 24816.84 7.67%
亿纬锂能 300014 244.63 22261.71 6.88%
阿里巴巴-W 09988 98.75 15957.75 4.93%
恒瑞医药 600276 178.83 12795.37 3.96%
三花智控 002050 226.02 10946.16 3.38%
兆易创新 603986 39.76 8480.81 2.62%
石头科技 688169 37.56 7878.81 2.44%
华工科技 000988 83.72 7742.43 2.39%
双环传动 002472 155.45 7743.18 2.39%
华友钴业 603799 115.38 7603.54 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.05 58.91%
信息技术 3.82 11.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 7.42%
可选消费 1.77 5.47%
采矿业 0.60 1.86%
卫生和社会工作 0.44 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.86%
原材料 0.24 0.75%
医疗保健 0.24 0.73%
公用事业 0.09 0.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 468.71 12364.58 4.77%
双环传动 002472 368.36 12336.50 4.76%
阿里巴巴-W 09988 113.22 11336.96 4.37%
中芯国际 00981 261.10 10643.52 4.10%
恒瑞医药 600276 178.83 9281.34 3.58%
科伦药业 002422 249.65 8967.34 3.46%
小米集团-W 01810 148.72 8130.73 3.13%
宁德时代 300750 30.97 7810.24 3.01%
腾讯控股 00700 15.51 7114.61 2.74%
江丰电子 300666 94.51 7003.17 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.23 47.16%
信息技术 2.53 9.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 7.65%
金融业 1.33 5.11%
可选消费 1.29 4.99%
电信服务 0.90 3.46%
采矿业 0.68 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 1.93%
科学研究和技术服务业 0.34 1.31%
原材料 0.23 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.67 166.94 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 166.94 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%