财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24919.50 |
7686.44 |
7984.27 |
-28683.49 |
-5294.16 |
| 本期利润(万元) |
93932.36 |
13753.13 |
18559.66 |
9351.62 |
25852.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-208418.07 |
0.00 |
-195046.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310840.81 |
249904.35 |
242112.07 |
210111.61 |
221780.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.58 |
0.59 |
0.54 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.95 |
0.00 |
-45.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34728.55 |
21674.58 |
37398.68 |
22296.16 |
16329.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
226418.66 |
196494.92 |
172554.36 |
216550.10 |
286498.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
226418.66 |
196494.92 |
172554.36 |
216550.10 |
276367.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10131.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
251.71 |
229.44 |
212.98 |
243.14 |
370.90 |
| 应付托管费(万元) |
41.95 |
38.24 |
35.50 |
40.52 |
61.82 |
| 资产总计(万元) |
261701.96 |
220841.23 |
211278.86 |
238907.45 |
303346.84 |
| 负债合计(万元) |
2299.12 |
528.58 |
940.29 |
519.64 |
2734.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
259402.84 |
220312.65 |
210338.57 |
238387.81 |
300612.07 |
| 未分配利润(万元) |
-187912.28 |
-186388.17 |
-224021.21 |
-224226.08 |
-199374.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.48 |
94.79 |
34.84 |
63.79 |
39.24 |
| 投资收益(万元) |
9651.61 |
-26975.60 |
-34750.35 |
-46632.01 |
-30600.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6405.81 |
39677.56 |
21689.23 |
3102.19 |
26963.54 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
3.06 |
0.53 |
3.26 |
2.19 |
| 收入合计(万元) |
16133.09 |
12799.82 |
-13025.75 |
-43462.77 |
-3595.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1470.93 |
2580.54 |
1283.94 |
4052.20 |
2412.09 |
| 托管费(万元) |
245.16 |
430.09 |
213.99 |
675.37 |
402.01 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
25.01 |
12.78 |
27.33 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
1757.89 |
3090.01 |
1537.58 |
4826.08 |
2866.24 |
| 利润总额(万元) |
14375.20 |
9709.81 |
-14563.32 |
-48288.85 |
-6461.85 |
| 净利润(万元) |
14375.20 |
9709.81 |
-14563.32 |
-48288.85 |
-6461.85 |
