资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112511.44 89.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12248.70 9.70%
其他资产 1577.71 1.25%
资产总值:126337.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.00 12106.11 9.91%
贵州茅台 600519 8.35 12057.32 9.87%
五粮液 000858 95.00 11540.60 9.44%
泸州老窖 000568 87.00 11477.04 9.39%
美团-W 03690 119.00 11353.84 9.29%
理想汽车-W 02015 120.00 11109.14 9.09%
美的集团 000333 140.00 10172.40 8.32%
山西汾酒 600809 38.00 7372.38 6.03%
网易云音乐 09899 30.00 7115.77 5.82%
石头科技 688169 30.00 6293.40 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.20 50.73%
通讯 3.42 28.02%
非必须消费品 1.53 12.55%
批发和零售业 0.09 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.50 15825.52 9.43%
理想汽车-W 02015 159.50 15563.79 9.28%
贵州茅台 600519 11.00 15504.72 9.24%
五粮液 000858 128.00 15219.20 9.07%
美团-W 03690 120.00 13712.65 8.17%
网易云音乐 09899 58.00 12747.24 7.60%
泸州老窖 000568 110.01 12474.65 7.44%
美的集团 000333 150.00 10829.74 6.46%
石头科技 688169 53.20 8328.46 4.96%
老铺黄金 06181 7.15 6572.61 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.57 45.13%
通讯 4.23 25.21%
非必须消费品 3.19 19.01%
批发和零售业 0.20 1.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.60 59.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%