财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5250.93 |
2738.60 |
588.05 |
2438.87 |
978.40 |
| 本期利润(万元) |
4555.45 |
6176.81 |
7491.92 |
9189.68 |
10996.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16006.24 |
0.00 |
-15024.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85848.62 |
101203.44 |
90847.96 |
63595.42 |
63854.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.89 |
0.90 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
-19.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15812.93 |
8250.78 |
5238.02 |
5283.12 |
5352.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
151839.73 |
73075.87 |
51524.17 |
50446.69 |
56910.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
151839.73 |
73075.87 |
51524.17 |
50446.69 |
56910.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.38 |
81.42 |
58.79 |
55.89 |
78.12 |
| 应付托管费(万元) |
28.06 |
13.57 |
9.80 |
9.32 |
13.02 |
| 资产总计(万元) |
168383.31 |
82313.07 |
57705.37 |
56190.09 |
62626.49 |
| 负债合计(万元) |
639.59 |
2043.89 |
134.97 |
476.45 |
174.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
167743.73 |
80269.18 |
57570.40 |
55713.64 |
62451.62 |
| 未分配利润(万元) |
-22343.58 |
-19281.22 |
-22624.19 |
-26237.32 |
-19353.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.63 |
26.00 |
10.86 |
24.32 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
5058.12 |
3773.76 |
-425.87 |
-2115.80 |
12.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3780.95 |
6588.34 |
3421.64 |
-8942.55 |
-4701.52 |
| 其它收入(万元) |
55.52 |
6.20 |
1.17 |
7.74 |
3.38 |
| 收入合计(万元) |
8923.22 |
10394.30 |
3007.80 |
-11026.29 |
-4673.13 |
| 管理人报酬(万元) |
772.80 |
737.41 |
333.07 |
912.94 |
511.78 |
| 托管费(万元) |
128.80 |
122.90 |
55.51 |
152.16 |
85.30 |
| 其它费用(万元) |
10.78 |
19.14 |
9.71 |
19.65 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
1001.38 |
901.53 |
401.84 |
1090.46 |
609.81 |
| 利润总额(万元) |
7921.85 |
9492.77 |
2605.96 |
-12116.76 |
-5282.94 |
| 净利润(万元) |
7921.85 |
9492.77 |
2605.96 |
-12116.76 |
-5282.94 |
