财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11371.79 |
13200.07 |
1144.14 |
-3535.53 |
-1972.78 |
| 本期利润(万元) |
12860.75 |
30379.75 |
14557.37 |
-7129.77 |
7599.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.48 |
0.20 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
46.76 |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4626.79 |
0.00 |
-10770.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65540.57 |
59696.19 |
71492.47 |
64929.02 |
80392.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.35 |
1.06 |
0.86 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
57.95 |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.47 |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3876.38 |
7137.62 |
7315.65 |
10470.95 |
24568.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
69554.34 |
73746.84 |
86222.98 |
102216.21 |
92009.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
69554.34 |
73746.84 |
86222.98 |
102216.21 |
92009.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.99 |
89.31 |
97.80 |
114.79 |
146.23 |
| 应付托管费(万元) |
12.83 |
14.89 |
16.30 |
19.13 |
24.37 |
| 资产总计(万元) |
73957.81 |
81079.75 |
94226.23 |
112710.92 |
116906.94 |
| 负债合计(万元) |
205.67 |
184.43 |
160.17 |
974.22 |
229.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
73752.14 |
80895.32 |
94066.06 |
111736.70 |
116677.60 |
| 未分配利润(万元) |
19130.88 |
-13701.65 |
-14520.44 |
-6796.28 |
-11204.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.27 |
63.36 |
35.70 |
108.53 |
47.13 |
| 投资收益(万元) |
16929.66 |
-3189.14 |
-3658.75 |
5707.11 |
5886.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21498.36 |
-4455.54 |
-4406.11 |
-1446.12 |
-5737.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38441.30 |
-7581.32 |
-8029.16 |
4369.52 |
195.98 |
| 管理人报酬(万元) |
480.38 |
1152.09 |
603.44 |
1618.00 |
946.59 |
| 托管费(万元) |
80.06 |
192.02 |
100.57 |
269.67 |
157.77 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
21.38 |
10.95 |
21.99 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
603.25 |
1443.66 |
756.62 |
2014.06 |
1172.08 |
| 利润总额(万元) |
37838.04 |
-9024.99 |
-8785.78 |
2355.45 |
-976.10 |
| 净利润(万元) |
37838.04 |
-9024.99 |
-8785.78 |
2355.45 |
-976.10 |
