汇添富健康生活一年持有混合A(011826)_最新动态

汇添富健康生活一年持有混合A011826HUITIANFU HEALTHY LIFE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.5612

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

汇添富健康生活一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张韡

基金规模：6.55亿元

汇添富健康生活一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	2.89	-0.50	9.27	11.87
混合型名次	7608	4945	6673	5119	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	92.91	76.69	61.31	-	56.12
混合型名次	245	1078	564	4974	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	银华互联网主题灵活配置混合C	-0.77	4.47	16.81	67.99	0.69
7607	海富通阿尔法对冲混合C	-0.78	-1.21	-1.55	0.37	-0.99
7608	汇添富健康生活一年持有混合A	-0.78	2.89	-0.50	9.27	11.87
7609	汇添富健康生活一年持有混合C	-0.78	2.86	-0.60	9.04	11.86
7610	诺德周期策略混合	-0.78	0.84	16.31	66.36	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	4.56	2.89	11.55	31.44	4.56
4944	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	4.56	2.89	11.55	31.44	4.56
4945	汇添富健康生活一年持有混合A	-0.78	2.89	-0.50	9.27	11.87
4946	南方安福混合A	0.46	2.89	3.15	3.87	2.00
4947	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.56	2.89	1.95	8.64	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	国投瑞银新机遇混合A	-0.17	1.27	-0.50	2.97	0.31
6672	国投瑞银医疗保健混合C	-0.09	5.52	-0.50	15.37	8.94
6673	汇添富健康生活一年持有混合A	-0.78	2.89	-0.50	9.27	11.87
6674	浦银安盛增长动力混合A	1.18	8.45	-0.50	20.30	4.04
6675	招商安润灵活配置混合C	-0.31	4.02	-0.50	25.29	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	长信医疗保健混合(LOF)A	-0.07	5.61	-0.72	9.28	8.03
5118	中银医疗保健混合C	-1.23	3.25	0.25	9.28	9.46
5119	汇添富健康生活一年持有混合A	-0.78	2.89	-0.50	9.27	11.87
5120	中信建投智享生活C	4.90	13.05	2.11	9.27	11.51
5121	博远优享混合C	-0.03	2.00	2.23	9.24	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	交银蓝筹混合	2.53	15.83	7.88	20.24	11.97
500	中银优秀企业混合	3.01	19.58	18.47	39.49	11.89
501	汇添富健康生活一年持有混合A	-0.78	2.89	-0.50	9.27	11.87
502	嘉实创新先锋混合A	0.96	12.37	9.57	42.95	11.87
503	信澳优享生活混合A	-0.46	9.50	2.09	4.23	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	金信稳健策略混合	93.14	108.65	72.46	64.70	159.41
244	信澳匠心严选一年持有期混合C	92.94	113.28	63.28	-	54.99
245	汇添富健康生活一年持有混合A	92.91	76.69	61.31	-	56.12
246	南方信息创新混合A	92.90	125.61	112.74	36.50	212.52
247	东方惠新灵活配置混合C	92.87	176.81	114.01	63.24	104.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	63.38	76.72	19.53	19.90	219.54
1077	博时核心资产精选混合A	58.98	76.69	34.69	-	14.18
1078	汇添富健康生活一年持有混合A	92.91	76.69	61.31	-	56.12
1079	南方港股创新视野一年持有混合C	44.04	76.67	45.62	-	51.18
1080	银河产业动力混合	49.25	76.65	44.90	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	博道盛兴一年持有期混合	66.70	94.21	61.58	-	63.62
563	东吴阿尔法灵活配置混合A	110.34	127.53	61.48	17.87	128.03
564	汇添富健康生活一年持有混合A	92.91	76.69	61.31	-	56.12
565	大成聚优成长混合C	75.06	91.99	61.21	-	57.24
566	大成核心趋势混合A	77.36	94.60	61.16	-	66.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	易方达产业升级混合A	83.88	107.15	71.75	-	46.81
4973	易方达产业升级混合C	83.12	105.46	69.68	-	44.19
4974	汇添富健康生活一年持有混合A	92.91	76.69	61.31	-	56.12
4975	汇添富健康生活一年持有混合C	92.13	75.29	59.40	-	53.15
4976	平安睿享成长混合A	72.31	65.25	36.45	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	宝盈祥瑞混合A	4.56	7.18	7.54	6.97	56.22
2626	万家瑞盈C	24.22	26.46	28.59	31.03	56.15
2627	汇添富健康生活一年持有混合A	92.91	76.69	61.31	-	56.12
2628	大成行业先锋混合A	27.45	24.87	-2.44	-8.23	56.02
2629	华夏国企改革混合	34.02	35.53	0.13	-16.22	56.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	97.80	8607.50	10.47%
科伦博泰生物-B	06990	17.47	8198.18	9.97%
三生制药	01530	245.60	6726.84	8.18%
石药集团	01093	785.40	6718.80	8.17%
恒瑞医药	600276	93.38	6681.55	8.13%
海思科	002653	95.72	5117.09	6.22%
泽璟制药	688266	32.54	3677.67	4.47%
百利天恒	688506	9.55	3584.00	4.36%
热景生物	688068	20.96	3561.91	4.33%
新诺威	300765	70.68	3245.65	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	47.76%
医疗保健	3.86	46.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.5734	1.5421	1.5560	1.4824	1.4756
累计净值(元)	1.5734	1.5421	1.5560	1.4824	1.4756

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