汇添富健康生活一年持有混合A(011826)_最新动态

汇添富健康生活一年持有混合A011826HUITIANFU HEALTHY LIFE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5146 0.0019(0.13%)

累计净值：1.5146

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

汇添富健康生活一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张韡

基金规模：6.55亿元

汇添富健康生活一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.72	3.42	-11.19	5.87	76.59
混合型名次	7592	549	7560	5133	203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.19	58.28	67.17	-	51.46
混合型名次	362	770	255	4983	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	广发聚丰混合A	-2.72	-3.30	4.71	32.12	35.90
7591	华夏新兴经济一年持有混合A	-2.72	-7.75	-6.53	7.67	8.54
7592	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.72	3.42	-11.19	5.87	76.59
7593	汇添富健康生活一年持有混合C	-2.72	3.39	-11.28	5.65	75.91
7594	嘉实价值创造三年持有期混合A	-2.72	-2.87	-0.95	15.19	27.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	交银先锋混合C	3.17	3.44	2.60	60.05	55.43
548	泰信鑫选混合A	0.82	3.44	-2.59	12.94	31.49
549	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.72	3.42	-11.19	5.87	76.59
550	汇安成长优选混合A	3.04	3.41	3.97	96.88	130.29
551	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.36	3.41	6.20	76.45	59.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7560 位，低于同类基金平均水平
7558	富国阿尔法两年持有期混合	1.17	-4.37	-11.18	7.97	19.60
7559	富国远见优选混合A	-1.42	-5.99	-11.19	-4.82	6.89
7560	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.72	3.42	-11.19	5.87	76.59
7561	广发消费领先混合A	-0.82	-3.15	-11.23	-10.00	10.22
7562	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	东方红领先精选混合	-0.25	-0.80	0.69	5.87	6.15
5132	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.04	-0.57	0.00	5.87	3.91
5133	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.72	3.42	-11.19	5.87	76.59
5134	金鹰产业智选一年持有混合C	-1.38	-4.00	-7.72	5.87	17.68
5135	海富通富泽混合C	-0.60	-1.44	0.04	5.86	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
汇添富健康生活一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	诺安研究优选混合C	-0.80	-3.47	26.13	74.25	76.98
202	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.41	-7.94	-11.34	3.86	76.75
203	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.72	3.42	-11.19	5.87	76.59
204	财通福鑫定开混合发起	7.30	6.88	10.09	135.06	76.10
205	景顺科技创新混合A	3.42	7.46	5.06	69.80	76.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	宏利蓝筹混合	60.34	65.46	28.00	33.69	50.40
361	工银科技创新6个月定开混合A	60.19	61.40	45.34	23.81	42.81
362	汇添富健康生活一年持有混合A	60.19	58.28	67.17	-	51.46
363	永赢半导体产业智选混合发起A	59.98	96.69	78.21	-	69.96
364	景顺长城低碳科技主题混合	59.94	49.02	36.72	39.32	130.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	招商稳健平衡混合A	33.13	58.35	46.65	-	63.15
769	汇添富全球互联混合(QDII)D	19.51	58.29	125.65	-	114.74
770	汇添富健康生活一年持有混合A	60.19	58.28	67.17	-	51.46
771	富国红利精选混合(QDII)美元	41.48	58.21	30.27	20.20	83.12
772	华泰柏瑞量化创盈混合A	39.36	58.21	27.52	14.25	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	鹏华创新增长一年持有期混合C	72.51	50.38	67.35	-	66.28
254	华夏先进制造龙头混合C	55.76	80.20	67.25	-	51.31
255	汇添富健康生活一年持有混合A	60.19	58.28	67.17	-	51.46
256	摩根新兴动力混合C	80.59	98.73	66.80	-	22.97
257	金信智能中国2025灵活配置混合	17.64	57.33	66.76	88.23	185.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	易方达产业升级混合A	64.10	93.14	60.03	-	38.19
4982	易方达产业升级混合C	63.42	91.58	58.09	-	35.77
4983	汇添富健康生活一年持有混合A	60.19	58.28	67.17	-	51.46
4984	汇添富健康生活一年持有混合C	59.54	57.01	65.18	-	48.63
4985	平安睿享成长混合A	56.40	40.27	28.38	-	-4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
汇添富健康生活一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	红土科技创新3年封闭混合	44.27	38.01	-10.90	20.46	51.53
2470	金鹰鑫瑞混合A	2.95	8.79	8.88	25.87	51.51
2471	汇添富健康生活一年持有混合A	60.19	58.28	67.17	-	51.46
2472	长城新优选混合C	3.38	8.22	5.40	9.88	51.43
2473	华夏见龙精选混合	-0.04	46.23	23.57	7.84	51.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	97.80	8607.50	10.47%
科伦博泰生物-B	06990	17.47	8198.18	9.97%
三生制药	01530	245.60	6726.84	8.18%
石药集团	01093	785.40	6718.80	8.17%
恒瑞医药	600276	93.38	6681.55	8.13%
海思科	002653	95.72	5117.09	6.22%
泽璟制药	688266	32.54	3677.67	4.47%
百利天恒	688506	9.55	3584.00	4.36%
热景生物	688068	20.96	3561.91	4.33%
新诺威	300765	70.68	3245.65	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	47.76%
医疗保健	3.86	46.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5127	1.5173	1.5334	1.5569	1.5618
累计净值(元)	1.5127	1.5173	1.5334	1.5569	1.5618

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