资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3100.53 16.64%
债券 8195.10 43.99%
银行存款和结算备付金 6606.25 35.46%
其他资产 726.18 3.90%
资产总值:18628.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎胜新材 603876 10.87 240.88 1.30%
源杰科技 688498 0.14 142.87 0.77%
鹏鼎控股 002938 2.06 107.47 0.58%
运机集团 001288 3.69 107.19 0.58%
腾讯控股 00700 0.23 98.29 0.53%
华懋科技 603306 1.24 93.71 0.51%
沪电股份 002463 1.10 83.57 0.45%
恩捷股份 002812 1.22 82.69 0.45%
新易盛 300502 0.19 83.25 0.45%
金山云 03896 12.60 76.76 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 12.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.82%
科技 0.02 0.82%
采矿业 0.01 0.64%
通讯 0.01 0.53%
非必须消费品 0.01 0.40%
材料 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 4.59 289.18 1.18%
伊戈尔 002922 7.31 223.70 0.91%
华友钴业 603799 2.34 159.73 0.65%
天赐材料 002709 3.43 158.91 0.65%
同花顺 300033 0.45 144.98 0.59%
华明装备 002270 5.64 141.23 0.57%
运机集团 001288 4.24 135.47 0.55%
鼎胜新材 603876 8.92 133.89 0.54%
新易盛 300502 0.30 128.40 0.52%
常宝股份 002478 14.68 124.34 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 16.19%
金融业 0.03 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.34%
科技 0.01 0.26%
通讯 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1108.31 5.98%
23上海银行01 10.00 1028.14 5.55%
23中信银行01 10.00 1027.23 5.55%
23光大银行债01 10.00 1024.88 5.53%
23江苏银行债01 10.00 1024.65 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5128.92 27.69%
国家债券 2991.62 16.15%
可转债 74.57 0.40%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%