华宝安盈混合(010868)_资产配置

华宝安盈混合010868HUABAO ANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2824.87	9.88%
债券	22894.23	80.07%
银行存款和结算备付金	2841.98	9.94%
其他资产	33.14	0.12%

资产总值：28594.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	17.23	290.84	1.02%
九安医疗	002432	6.03	266.04	0.93%
紫金矿业	601899	9.13	153.57	0.54%
和黄医药	00013	6.15	149.14	0.52%
智翔金泰	688443	3.62	145.92	0.51%
万达电影	002739	8.42	128.74	0.45%
首药控股	688197	2.30	122.27	0.43%
泰格医药	300347	2.16	114.80	0.40%
一品红	300723	4.46	113.28	0.40%
名臣健康	002919	4.27	96.93	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.71%
采矿业	0.02	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%
医疗保健	0.02	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首药控股	688197	5.45	300.70	0.96%
大秦铁路	601006	40.87	294.67	0.95%
西部矿业	601168	13.00	185.51	0.60%
中国海油	600938	8.40	176.15	0.57%
山西焦煤	000983	17.23	170.23	0.55%
金诚信	603979	4.44	167.65	0.54%
和黄医药	00013	6.15	159.95	0.51%
奥来德	688378	3.27	154.80	0.50%
先声药业	02096	24.10	146.98	0.47%
旭升集团	603305	7.31	144.23	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	9.67%
采矿业	0.09	2.87%
医疗保健	0.05	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%
材料	0.01	0.46%
必须消费品	0.01	0.34%
通讯	0.01	0.20%
卫生和社会工作	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	15.90	336.13	0.98%
金诚信	603979	8.88	329.18	0.96%
中金岭南	000060	60.50	310.97	0.90%
大秦铁路	601006	40.87	297.94	0.87%
九典制药	300705	11.21	265.00	0.77%
西部矿业	601168	19.72	253.40	0.74%
紫光国微	002049	2.70	235.44	0.68%
腾讯控股	00700	0.78	219.16	0.64%
国联证券	601456	20.10	213.06	0.62%
三七互娱	002555	9.39	203.76	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	7.99%
采矿业	0.11	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
金融业	0.03	0.86%
通讯	0.02	0.64%
医疗保健	0.02	0.51%
材料	0.02	0.47%
必须消费品	0.01	0.34%
房地产业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.00	491.40	1.16%
腾讯控股	00700	1.50	458.59	1.09%
三七互娱	002555	13.08	456.23	1.08%
中国神华	601088	13.72	421.89	1.00%
冰川网络	300533	7.45	372.20	0.88%
奕瑞科技	688301	1.14	321.97	0.76%
大秦铁路	601006	40.87	303.66	0.72%
美的集团	000333	4.90	288.71	0.68%
沪电股份	002463	13.10	274.31	0.65%
伯特利	603596	3.35	265.52	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.49%
采矿业	0.07	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.34%
通讯	0.05	1.28%
金融业	0.05	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.62%
科学研究和技术服务业	0.03	0.60%
医疗保健	0.02	0.45%
非必须消费品	0.01	0.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	30.00	3462.99	12.16%
23附息国债07	20.00	2334.04	8.19%
21浙商01	20.00	2051.30	7.20%
21贵州高速MTN007	20.00	2047.88	7.19%
21兴业03	20.00	2039.51	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8472.59	29.74%
金融债券	7259.96	25.49%
可转债	5113.81	17.95%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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