华宝安盈混合A(010868)_财务情况

华宝安盈混合A010868HUABAO ANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	866.08	239.52	295.08	690.20	59.31
本期利润(万元)	692.11	542.81	43.50	951.87	510.35
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.04	0.00	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.54	0.00	3.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	869.42	0.00	879.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	21584.44	14006.29	15213.90	17419.42	23187.63
期末基金份额净值(元)	1.15	1.10	1.06	1.05	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	3.88	0.00	4.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.51	0.00	5.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	98.98	6733.07	2793.33	515.30	2193.51
交易性金融资产(万元)	12752.53	10636.40	20238.78	29047.78	39215.36
其中：股票投资(万元)	2761.02	3024.69	2845.27	5287.33	8293.31
其中：债券投资(万元)	9991.51	7611.72	17393.51	23760.45	30922.06
应付管理人报酬(万元)	11.44	15.58	20.37	26.81	37.12
应付托管费(万元)	2.29	3.12	4.07	5.36	9.28
资产总计(万元)	14106.68	17732.51	24164.09	31376.49	43368.54
负债合计(万元)	86.91	313.09	272.75	212.49	1121.52
所有者权益合计(万元)	14019.78	17419.42	23891.34	31164.00	42247.02
未分配利润(万元)	1217.47	896.13	-129.47	161.28	523.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.66	40.21	14.98	63.39	27.59
投资收益(万元)	324.99	970.96	-229.95	1203.77	1002.09
公允价值变动收益(万元)	303.44	261.68	105.03	312.27	596.86
其它收入(万元)	0.56	0.10	0.04	0.31	0.26
收入合计(万元)	645.64	1272.94	-109.90	1579.75	1626.81
管理人报酬(万元)	76.33	248.00	139.60	427.62	249.73
托管费(万元)	15.27	49.60	27.92	101.10	62.43
其它费用(万元)	11.02	22.50	11.12	22.42	11.28
费用合计(万元)	102.62	321.07	178.80	553.37	324.90
利润总额(万元)	543.02	951.87	-288.69	1026.38	1301.90
净利润(万元)	543.02	951.87	-288.69	1026.38	1301.90

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