资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62498.07 86.99%
债券 813.56 1.13%
银行存款和结算备付金 8387.18 11.67%
其他资产 148.09 0.21%
资产总值:71846.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 165.55 6102.30 8.71%
中材科技 002080 102.04 3471.40 4.95%
鸿腾精密科技 06088 508.10 2959.59 4.22%
上海复旦 01385 70.60 2934.05 4.19%
比亚迪电子 00285 75.95 2866.55 4.09%
英搏尔 300681 88.31 2708.36 3.86%
厦门钨业 600549 86.13 2549.45 3.64%
禾望电气 603063 70.49 2520.02 3.60%
菲利华 300395 31.86 2411.80 3.44%
新宙邦 300037 43.98 2347.65 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 59.55%
信息技术 0.88 12.50%
采矿业 0.42 5.94%
原材料 0.24 3.47%
通信服务 0.22 3.13%
批发和零售业 0.14 1.96%
房地产 0.07 1.04%
日常消费品 0.06 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 159.36 3988.73 7.24%
中简科技 300777 106.32 3854.10 7.00%
英搏尔 300681 115.07 3182.74 5.78%
四川九洲 000801 175.06 2734.44 4.96%
上海复旦 01385 82.90 2260.46 4.10%
西部材料 002149 108.89 2161.47 3.92%
复旦微电 688385 41.79 2059.18 3.74%
莱斯信息 688631 19.90 1775.04 3.22%
广联航空 300900 71.82 1743.07 3.16%
中信海直 000099 75.02 1633.94 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 61.08%
信息技术 0.45 8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 7.90%
科学研究和技术服务业 0.26 4.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.97%
医疗保健 0.10 1.80%
原材料 0.04 0.79%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.70 470.93 0.67%
25国债01 3.40 342.63 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 813.56 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%