财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
394.49 |
-127.63 |
-348.66 |
-755.93 |
-21.46 |
| 本期利润(万元) |
1071.01 |
501.84 |
206.71 |
-148.91 |
388.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
0.39 |
0.16 |
-0.14 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
412.56 |
0.00 |
480.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12893.60 |
3723.01 |
3493.32 |
2989.70 |
2609.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.69 |
2.91 |
2.68 |
2.54 |
2.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.37 |
0.00 |
-41.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7088.80 |
4434.37 |
2330.81 |
3876.88 |
4541.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
48147.68 |
40260.85 |
36998.48 |
57801.28 |
80844.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
48147.68 |
40260.85 |
36998.48 |
57706.18 |
80844.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.98 |
46.92 |
39.90 |
63.68 |
105.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
7.82 |
6.65 |
10.61 |
17.62 |
| 资产总计(万元) |
56330.67 |
44782.17 |
39367.78 |
61811.79 |
86172.90 |
| 负债合计(万元) |
1243.05 |
890.11 |
156.78 |
263.39 |
346.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
55087.63 |
43892.06 |
39211.00 |
61548.40 |
85826.04 |
| 未分配利润(万元) |
36574.38 |
26921.69 |
21654.80 |
38069.56 |
57713.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.14 |
13.53 |
6.60 |
21.89 |
12.84 |
| 投资收益(万元) |
-1138.81 |
-13454.74 |
-12296.76 |
-18682.89 |
-3958.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7959.81 |
12553.73 |
4669.87 |
2633.52 |
-1260.10 |
| 其它收入(万元) |
9.28 |
28.33 |
6.87 |
45.98 |
34.65 |
| 收入合计(万元) |
6837.43 |
-859.15 |
-7613.43 |
-15981.49 |
-5171.26 |
| 管理人报酬(万元) |
263.96 |
557.82 |
301.11 |
1215.35 |
768.39 |
| 托管费(万元) |
43.99 |
92.97 |
50.19 |
202.56 |
128.06 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
18.87 |
10.59 |
23.05 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
327.67 |
684.54 |
369.42 |
1467.91 |
924.97 |
| 利润总额(万元) |
6509.76 |
-1543.69 |
-7982.85 |
-17449.40 |
-6096.23 |
| 净利润(万元) |
6509.76 |
-1543.69 |
-7982.85 |
-17449.40 |
-6096.23 |
