汇添富产业升级混合A(013365)_资产配置

汇添富产业升级混合A013365HUITIANFU INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23960.15	89.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2847.63	10.60%
其他资产	45.80	0.17%

资产总值：26853.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.00	2091.76	8.00%
巨化股份	600160	70.00	1656.20	6.33%
新和成	002001	90.00	1500.30	5.74%
美团-W	03690	17.00	1491.82	5.70%
恒瑞医药	600276	30.00	1378.92	5.27%
中通快递-W	02057	8.00	1231.46	4.71%
宝信软件	600845	30.00	1138.50	4.35%
招商银行	600036	35.00	1127.00	4.31%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	4.21%
拓荆科技	688072	5.00	942.55	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	54.61%
可选消费	0.15	5.70%
电信服务	0.14	5.35%
工业	0.12	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.53%
金融业	0.11	4.31%
信息技术	0.11	4.30%
采矿业	0.08	2.89%
能源	0.06	2.20%
原材料	0.05	2.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.00	2285.64	8.24%
宝信软件	600845	27.00	1317.60	4.75%
中微公司	688012	8.00	1228.80	4.43%
新和成	002001	70.00	1187.20	4.28%
拓荆科技	688072	5.00	1156.50	4.17%
精测电子	300567	13.00	1139.06	4.11%
恒瑞医药	600276	25.00	1130.57	4.08%
黑猫股份	002068	95.00	1102.00	3.97%
柏楚电子	688188	4.00	1012.04	3.65%
国瓷材料	300285	40.00	924.80	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	74.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.04%
医疗保健	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.30	2700.30	8.62%
山东药玻	600529	60.00	1671.00	5.33%
泰和新材	002254	90.00	1452.60	4.64%
航宇科技	688239	23.00	1302.72	4.16%
中瓷电子	003031	13.00	1295.32	4.13%
宝信软件	600845	28.00	1265.04	4.04%
精测电子	300567	13.00	1178.19	3.76%
国瓷材料	300285	40.00	1093.20	3.49%
拓荆科技	688072	4.44	1057.65	3.38%
春风动力	603129	7.00	981.40	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	73.54%
可选消费	0.23	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.48%
金融业	0.02	0.75%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.40	3294.58	8.63%
泰和新材	002254	75.00	1835.25	4.81%
宝信软件	600845	36.00	1829.16	4.79%
精测电子	300567	18.00	1712.70	4.49%
中瓷电子	003031	12.00	1597.44	4.19%
中兴通讯	000063	35.00	1593.90	4.18%
美瑞新材	300848	70.00	1452.50	3.81%
山东药玻	600529	50.00	1361.00	3.57%
拓荆科技	688072	3.00	1277.91	3.35%
美团-W	03690	11.00	1240.34	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	72.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	8.73%
可选消费	0.22	5.87%
电信服务	0.06	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.65	65.30	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.30	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。