资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26788.61 89.12%
债券 61.31 0.20%
银行存款和结算备付金 2125.27 7.07%
其他资产 1082.20 3.60%
资产总值:30057.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 11.00 2951.95 9.92%
宁德时代 300750 10.00 2529.40 8.50%
小米集团-W 01810 55.00 2497.18 8.39%
招商银行 600036 35.00 1515.15 5.09%
中芯国际 00981 35.00 1488.99 5.00%
恒瑞医药 600276 30.02 1476.79 4.96%
阿里巴巴-W 09988 11.00 1299.34 4.37%
紫金矿业 601899 70.00 1268.40 4.26%
民士达 833394 45.00 1242.00 4.17%
民士达 833394 45.00 1242.00 4.17%
亿纬锂能 300014 25.00 1177.75 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 40.89%
信息技术 0.40 13.40%
医疗保健 0.30 9.92%
可选消费 0.22 7.27%
金融业 0.15 5.09%
采矿业 0.13 4.26%
日常消费 0.09 3.10%
电信服务 0.09 3.08%
租赁和商务服务业 0.06 2.05%
原材料 0.03 0.96%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 2660.00 9.86%
美团-W 03690 15.00 2107.20 7.81%
小米集团-W 01810 55.00 1757.16 6.51%
科伦博泰生物-B 06990 10.00 1512.22 5.61%
恒瑞医药 600276 30.00 1376.82 5.10%
招商银行 600036 35.00 1375.50 5.10%
东岳集团 00189 180.00 1353.50 5.02%
中通快递-W 02057 9.50 1331.04 4.93%
中际旭创 300308 10.00 1235.10 4.58%
紫金矿业 601899 55.00 831.60 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 41.22%
可选消费 0.22 8.13%
信息技术 0.18 6.51%
医疗保健 0.15 5.61%
金融业 0.14 5.10%
原材料 0.14 5.02%
工业 0.13 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.18%
金融 0.09 3.31%
采矿业 0.08 3.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.61 61.31 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.31 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%