财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3700.66 |
3006.00 |
1227.49 |
-400.03 |
-147.62 |
| 本期利润(万元) |
12545.82 |
5899.46 |
3144.47 |
2484.33 |
3451.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.15 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13509.56 |
0.00 |
-17009.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45497.69 |
30324.90 |
27847.28 |
25254.83 |
27138.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.77 |
0.70 |
0.63 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.58 |
0.00 |
-37.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2053.42 |
2270.38 |
2452.89 |
4332.32 |
4029.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
31341.79 |
24622.25 |
23420.19 |
23495.89 |
33985.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
31341.79 |
24622.25 |
23420.19 |
23430.59 |
33985.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.62 |
27.79 |
26.11 |
28.49 |
46.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
4.63 |
4.35 |
4.75 |
7.80 |
| 资产总计(万元) |
33991.64 |
27254.63 |
25976.47 |
28028.59 |
38693.24 |
| 负债合计(万元) |
156.56 |
281.79 |
147.89 |
304.04 |
536.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
33835.08 |
26972.84 |
25828.57 |
27724.55 |
38156.79 |
| 未分配利润(万元) |
-9970.50 |
-16209.64 |
-20288.82 |
-21358.29 |
-15877.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
22.90 |
11.43 |
29.73 |
16.06 |
| 投资收益(万元) |
3490.47 |
-60.82 |
-1096.31 |
-10697.98 |
-5290.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3086.83 |
3069.07 |
989.64 |
2048.33 |
3778.51 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
0.10 |
0.02 |
0.45 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
6582.74 |
3031.25 |
-95.22 |
-8619.47 |
-1495.22 |
| 管理人报酬(万元) |
177.62 |
315.66 |
155.68 |
499.59 |
304.60 |
| 托管费(万元) |
29.60 |
52.61 |
25.95 |
83.27 |
50.77 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.34 |
9.75 |
19.59 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
223.67 |
397.52 |
196.27 |
615.94 |
372.73 |
| 利润总额(万元) |
6359.07 |
2633.74 |
-291.49 |
-9235.41 |
-1867.95 |
| 净利润(万元) |
6359.07 |
2633.74 |
-291.49 |
-9235.41 |
-1867.95 |
