我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11906.39 76.04%
债券 152.00 0.97%
银行存款和结算备付金 3598.49 22.98%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:15657.47万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 64.99 1093.13 7.00%
贵州茅台 600519 0.64 1089.86 6.98%
腾讯控股 00700 2.81 773.90 4.96%
青岛啤酒股份 00168 14.40 702.32 4.50%
五粮液 000858 4.44 681.58 4.37%
美的集团 000333 10.36 665.32 4.26%
泸州老窖 000568 3.52 649.76 4.16%
李宁 02331 29.65 559.09 3.58%
快手-W 01024 11.05 491.35 3.15%
山西汾酒 600809 1.94 475.46 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 28.83%
电信服务 0.15 9.41%
采矿业 0.15 9.33%
可选消费 0.12 7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.19%
日常消费 0.07 4.50%
房地产 0.05 2.90%
金融业 0.04 2.67%
信息技术 0.03 1.94%
卫生和社会工作 0.02 1.25%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.90 1553.40 9.67%
泸州老窖 000568 7.01 1257.73 7.83%
紫金矿业 601899 64.99 809.78 5.04%
腾讯控股 00700 2.76 734.34 4.57%
李宁 02331 29.65 561.57 3.50%
爱尔眼科 300015 30.48 482.27 3.00%
青岛啤酒股份 00168 9.60 455.86 2.84%
美的集团 000333 7.86 429.39 2.67%
快手-W 01024 8.55 410.27 2.56%
迈瑞医疗 300760 1.37 398.12 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 31.11%
电信服务 0.13 8.35%
采矿业 0.10 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.14%
可选消费 0.08 4.93%
卫生和社会工作 0.05 3.00%
日常消费 0.05 2.84%
金融业 0.04 2.76%
房地产 0.04 2.48%
医疗保健 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
川恒转债 1.29 152.00 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 152.00 0.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%