财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
806.06 |
131.39 |
-15.54 |
-787.98 |
-470.23 |
| 本期利润(万元) |
3216.77 |
892.10 |
763.81 |
602.95 |
1511.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2792.15 |
0.00 |
-3234.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12776.50 |
12296.46 |
12548.87 |
12408.56 |
14172.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.85 |
0.84 |
0.79 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
-20.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1302.97 |
1061.69 |
3727.09 |
5037.29 |
3721.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
12332.37 |
12914.18 |
10958.78 |
11072.55 |
16262.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
12332.37 |
12914.18 |
10799.15 |
11072.55 |
16262.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
159.63 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.40 |
14.39 |
15.02 |
16.52 |
25.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.40 |
2.50 |
2.75 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
13716.16 |
13975.88 |
14705.48 |
16110.15 |
20026.31 |
| 负债合计(万元) |
44.04 |
89.01 |
38.20 |
54.16 |
44.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
13672.12 |
13886.86 |
14667.28 |
16055.99 |
19982.25 |
| 未分配利润(万元) |
-2409.62 |
-3653.37 |
-4681.63 |
-5143.42 |
-2234.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
23.38 |
12.84 |
20.59 |
11.27 |
| 投资收益(万元) |
246.76 |
-679.64 |
-178.36 |
-1022.83 |
971.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
851.47 |
1555.20 |
306.45 |
-2569.67 |
-1556.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1102.54 |
898.94 |
140.93 |
-3571.91 |
-573.40 |
| 管理人报酬(万元) |
82.25 |
178.93 |
92.47 |
285.15 |
169.79 |
| 托管费(万元) |
13.71 |
29.82 |
15.41 |
47.52 |
28.30 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.66 |
9.27 |
19.38 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
109.08 |
236.04 |
122.16 |
366.19 |
215.43 |
| 利润总额(万元) |
993.46 |
662.90 |
18.77 |
-3938.10 |
-788.83 |
| 净利润(万元) |
993.46 |
662.90 |
18.77 |
-3938.10 |
-788.83 |
