资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27567.36 91.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2364.68 7.84%
其他资产 248.71 0.82%
资产总值:30180.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.67 2848.70 9.56%
新易盛 300502 6.43 2771.42 9.30%
沪电股份 002463 29.88 2183.33 7.33%
生益科技 600183 26.86 1918.07 6.44%
工业富联 601138 29.07 1803.79 6.05%
英维克 002837 15.70 1678.17 5.63%
寒武纪 688256 1.19 1611.88 5.41%
北方华创 002371 3.46 1590.07 5.34%
仕佳光子 688313 17.43 1547.72 5.20%
源杰科技 688498 2.34 1502.32 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 84.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.42%
信息技术 0.07 2.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 34.53 2279.33 9.37%
新易盛 300502 5.98 2188.04 9.00%
中际旭创 300308 5.38 2171.80 8.93%
中芯国际 00981 24.55 1783.01 7.33%
阿里巴巴-W 09988 9.44 1525.48 6.27%
沪电股份 002463 17.65 1296.75 5.33%
胜宏科技 300476 4.09 1167.69 4.80%
生益科技 600183 18.76 1013.42 4.17%
中微公司 688012 3.33 995.34 4.09%
北方华创 002371 1.97 892.78 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 71.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 7.44%
信息技术 0.18 7.33%
可选消费 0.15 6.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.50 50.13 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.13 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%