财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3340.89 |
511.71 |
831.43 |
-906.38 |
-629.65 |
| 本期利润(万元) |
7634.56 |
1226.86 |
663.62 |
1207.86 |
1235.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1469.25 |
0.00 |
-2263.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17092.11 |
13023.85 |
12584.05 |
14405.02 |
13802.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
0.98 |
0.93 |
0.91 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1256.79 |
2036.27 |
1610.43 |
1219.98 |
3787.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
16331.84 |
17529.97 |
15779.11 |
17669.32 |
22754.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
16331.84 |
17529.97 |
15779.11 |
17669.32 |
22754.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.44 |
19.84 |
16.89 |
19.83 |
33.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
3.31 |
2.81 |
3.31 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
17951.01 |
19726.25 |
17704.01 |
19124.55 |
26642.41 |
| 负债合计(万元) |
181.42 |
596.67 |
432.00 |
55.57 |
1713.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
17769.59 |
19129.58 |
17272.01 |
19068.98 |
24929.15 |
| 未分配利润(万元) |
-491.92 |
-1978.71 |
-5087.81 |
-4153.57 |
64.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
8.77 |
4.47 |
16.06 |
7.09 |
| 投资收益(万元) |
813.51 |
-916.89 |
-3326.28 |
465.86 |
2294.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
908.05 |
2804.40 |
2232.53 |
807.72 |
3251.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1724.39 |
1896.28 |
-1089.28 |
1289.65 |
5553.44 |
| 管理人报酬(万元) |
106.65 |
207.48 |
100.21 |
353.11 |
224.43 |
| 托管费(万元) |
17.77 |
34.58 |
16.70 |
51.07 |
29.92 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
17.67 |
9.25 |
19.23 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
142.58 |
276.30 |
134.01 |
445.32 |
276.67 |
| 利润总额(万元) |
1581.80 |
1619.98 |
-1223.29 |
844.33 |
5276.77 |
| 净利润(万元) |
1581.80 |
1619.98 |
-1223.29 |
844.33 |
5276.77 |
