我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-969.59 |
59.39 |
-561.28 |
1608.49 |
74.41 |
本期利润(万元) |
-1062.13 |
726.83 |
-2653.99 |
4187.58 |
2729.75 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.03 |
-0.14 |
0.17 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3214.81 |
0.00 |
-301.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13200.91 |
14894.95 |
16244.91 |
19534.51 |
25002.96 |
期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.82 |
0.87 |
1.00 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.75 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1219.98 |
3787.21 |
5884.05 |
11128.05 |
交易性金融资产(万元) |
17669.32 |
22754.69 |
24589.47 |
26412.50 |
其中:股票投资(万元) |
17669.32 |
22754.69 |
24589.47 |
26412.50 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
19.83 |
33.39 |
40.06 |
44.88 |
应付托管费(万元) |
3.31 |
4.45 |
5.34 |
5.98 |
资产总计(万元) |
19124.55 |
26642.41 |
30743.02 |
38218.71 |
负债合计(万元) |
55.57 |
1713.26 |
139.05 |
403.00 |
所有者权益合计(万元) |
19068.98 |
24929.15 |
30603.97 |
37815.70 |
未分配利润(万元) |
-4153.57 |
64.71 |
-5142.52 |
2820.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
16.06 |
7.09 |
59.89 |
44.40 |
投资收益(万元) |
465.86 |
2294.67 |
-2449.53 |
482.29 |
公允价值变动收益(万元) |
807.72 |
3251.67 |
-2189.77 |
2509.47 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1289.65 |
5553.44 |
-4579.41 |
3036.15 |
管理人报酬(万元) |
353.11 |
224.43 |
439.67 |
184.69 |
托管费(万元) |
51.07 |
29.92 |
58.62 |
24.63 |
其它费用(万元) |
19.23 |
9.62 |
13.09 |
5.02 |
费用合计(万元) |
445.32 |
276.67 |
536.09 |
224.52 |
利润总额(万元) |
844.33 |
5276.77 |
-5115.50 |
2811.63 |
净利润(万元) |
844.33 |
5276.77 |
-5115.50 |
2811.63 |