华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)_资产配置

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A017689HUATAI ZIJIN HENGRONG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1556.90	9.49%
债券	13828.10	84.32%
银行存款和结算备付金	305.56	1.86%
其他资产	709.09	4.32%

资产总值：16399.65万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	5.20	129.74	0.93%
中海油田服务	02883	14.60	119.12	0.86%
长江电力	600900	4.69	116.92	0.84%
海螺水泥	600585	4.42	98.48	0.71%
宝丰能源	600989	5.13	83.88	0.60%
汇川技术	300124	1.16	71.02	0.51%
传音控股	688036	0.41	69.63	0.50%
苏泊尔	002032	1.01	58.78	0.42%
葵花药业	002737	1.96	53.74	0.39%
杭叉集团	603298	1.84	50.45	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.09%
能源	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.57%
电信服务	0.01	0.41%
消费者常用品	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.37	195.36	1.43%
中海油田服务	02883	15.80	114.26	0.83%
海尔智家	600690	5.20	109.20	0.80%
海螺水泥	600585	4.42	99.72	0.73%
宝丰能源	600989	6.41	94.68	0.69%
浙江沪杭甬	00576	19.20	90.65	0.66%
济川药业	600566	2.53	79.52	0.58%
洛阳钼业	603993	14.73	76.60	0.56%
汇川技术	300124	1.16	73.24	0.54%
传音控股	688036	0.41	57.27	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.43%
能源	0.01	1.09%
工业	0.01	0.73%
农、林、牧、渔业	0.01	0.73%
采矿业	0.01	0.69%
金融业	0.01	0.58%
电信服务	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
医疗保健	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	6.61	156.00	1.14%
长江电力	600900	6.21	138.11	1.01%
济川药业	600566	4.14	113.19	0.83%
顺络电子	002138	3.62	104.11	0.76%
富安娜	002327	11.46	101.31	0.74%
宝丰能源	600989	6.41	91.66	0.67%
生益科技	600183	5.91	90.78	0.66%
欧派家居	603833	0.92	88.22	0.64%
洛阳钼业	603993	14.73	87.05	0.63%
太阳纸业	002078	5.81	71.23	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.01%
采矿业	0.01	0.91%
能源	0.01	0.45%
医疗保健	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	10.00	1043.94	7.50%
22农行永续债02	10.00	1035.88	7.44%
22铁建Y1	10.00	1031.09	7.41%
19济建设	10.00	1012.47	7.27%
23国债24	8.00	810.68	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5731.65	41.16%
企业债	4071.91	29.24%
国家债券	2275.42	16.34%
可转债	1241.53	8.92%
央行票据	0.00	0.00%

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