财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.43 |
21.13 |
14.42 |
149.64 |
6.29 |
| 本期利润(万元) |
46.34 |
9.39 |
5.69 |
160.02 |
27.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85.83 |
0.00 |
81.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1400.69 |
1388.69 |
1428.13 |
1472.61 |
1617.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.64 |
86.19 |
28.21 |
88.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2995.16 |
3563.07 |
5929.44 |
15225.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
318.00 |
463.94 |
785.59 |
2102.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
2677.16 |
3099.13 |
5143.85 |
13122.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
2.25 |
3.63 |
9.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.56 |
0.91 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
3132.00 |
3715.79 |
6153.23 |
15723.13 |
| 负债合计(万元) |
395.56 |
419.67 |
1004.03 |
2038.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
2736.44 |
3296.12 |
5149.19 |
13684.65 |
| 未分配利润(万元) |
158.30 |
171.77 |
124.24 |
-39.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
5.04 |
3.97 |
17.30 |
| 投资收益(万元) |
70.18 |
597.23 |
453.42 |
95.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.14 |
51.18 |
67.28 |
-23.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45.37 |
653.45 |
524.67 |
89.22 |
| 管理人报酬(万元) |
11.94 |
63.62 |
47.72 |
68.74 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
15.91 |
11.93 |
17.18 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
11.52 |
10.10 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
29.21 |
136.30 |
106.54 |
128.47 |
| 利润总额(万元) |
16.16 |
517.15 |
418.13 |
-39.25 |
| 净利润(万元) |
16.16 |
517.15 |
418.13 |
-39.25 |
