我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22584.79 76.90%
债券 5997.09 20.42%
银行存款和结算备付金 650.93 2.22%
其他资产 138.12 0.47%
资产总值:29370.93万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 30.87 2268.95 7.79%
中微公司 688012 13.86 2128.36 7.31%
德赛西威 002920 15.83 2050.14 7.04%
拓荆科技 688072 8.15 1884.52 6.47%
赛力斯 601127 24.61 1875.28 6.44%
伯特利 603596 25.43 1762.30 6.05%
芯源微 688037 10.74 1435.19 4.93%
江淮汽车 600418 70.51 1138.74 3.91%
广立微 301095 15.14 1131.41 3.88%
新泉股份 603179 19.80 1004.06 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 60.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 11.90%
建筑业 0.13 4.46%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.90%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德赛西威 002920 15.04 2160.35 6.94%
拓普集团 601689 28.94 2145.32 6.90%
中微公司 688012 13.86 2086.10 6.71%
伯特利 603596 28.10 2065.35 6.64%
拓荆科技 688072 6.49 1544.79 4.97%
银轮股份 002126 80.68 1524.05 4.90%
盛弘股份 300693 48.03 1465.88 4.71%
道通科技 688208 48.28 1430.41 4.60%
芯源微 688037 10.74 1423.05 4.57%
赛力斯 601127 24.38 1358.45 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 76.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.92%
科学研究和技术服务业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债65 30.00 2997.23 10.29%
23国债01 16.70 1702.45 5.85%
22国债28 9.60 962.73 3.31%
23国债10 3.30 334.69 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5997.09 20.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%