我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5264.61 |
-817.31 |
-2821.36 |
-1069.86 |
-2933.97 |
| 本期利润(万元) |
-2756.39 |
-2551.65 |
1411.85 |
508.44 |
-9904.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.11 |
0.06 |
0.02 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.52 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
-25.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5560.98 |
0.00 |
9837.27 |
0.00 |
8669.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29122.82 |
31110.87 |
33936.20 |
33556.59 |
33448.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.30 |
1.41 |
1.37 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.44 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
-22.39 |
| 累计净值增长率(%) |
104.65 |
0.00 |
133.16 |
0.00 |
123.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
605.83 |
791.02 |
811.36 |
665.48 |
1380.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
28581.88 |
32748.16 |
32665.33 |
39153.29 |
43993.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
22584.79 |
25784.18 |
25565.41 |
30864.69 |
34813.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
5997.09 |
6963.98 |
7099.92 |
8288.60 |
9179.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.56 |
40.68 |
43.69 |
47.80 |
57.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
6.78 |
7.28 |
7.97 |
9.61 |
| 资产总计(万元) |
29370.93 |
34048.07 |
33685.88 |
40044.89 |
45553.21 |
| 负债合计(万元) |
248.11 |
111.87 |
237.56 |
334.78 |
216.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
29122.82 |
33936.20 |
33448.32 |
39710.11 |
45336.31 |
| 未分配利润(万元) |
5560.98 |
9837.27 |
8669.86 |
14279.15 |
19272.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
2.03 |
4.41 |
2.15 |
320.58 |
| 投资收益(万元) |
-4720.08 |
-2523.79 |
-2245.23 |
-906.15 |
5805.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2508.21 |
4233.20 |
-6970.96 |
-3418.79 |
-5749.53 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.11 |
0.42 |
0.22 |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
-2207.42 |
1711.55 |
-9211.37 |
-4322.58 |
378.56 |
| 管理人报酬(万元) |
453.54 |
248.45 |
577.48 |
286.57 |
691.26 |
| 托管费(万元) |
75.59 |
41.41 |
96.25 |
47.76 |
115.21 |
| 其它费用(万元) |
19.85 |
9.84 |
19.84 |
10.05 |
20.68 |
| 费用合计(万元) |
548.98 |
299.70 |
693.56 |
344.38 |
991.71 |
| 利润总额(万元) |
-2756.39 |
1411.85 |
-9904.93 |
-4666.96 |
-613.14 |
| 净利润(万元) |
-2756.39 |
1411.85 |
-9904.93 |
-4666.96 |
-613.14 |
