资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 641.20 34.31%
债券 1176.34 62.95%
银行存款和结算备付金 33.31 1.78%
其他资产 17.86 0.96%
资产总值:1868.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 5.14 34.54 1.88%
福耀玻璃 600660 0.52 29.64 1.61%
兴业银行 601166 1.47 27.67 1.50%
洪城环境 600461 2.64 26.03 1.41%
南京银行 601009 2.28 25.97 1.41%
赤峰黄金 600988 0.59 25.46 1.38%
美的集团 000333 0.33 25.20 1.37%
浙江龙盛 600352 1.83 23.81 1.29%
南钢股份 600282 4.25 23.38 1.27%
重庆啤酒 600132 0.40 22.67 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 14.62%
金融业 0.03 13.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.17%
采矿业 0.00 1.75%
科学研究和技术服务业 0.00 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.96 65.66 1.67%
江苏金租 600901 10.46 64.02 1.63%
交通银行 601328 8.21 59.52 1.52%
华泰证券 601688 2.42 57.09 1.45%
赤峰黄金 600988 1.79 55.92 1.42%
美的集团 000333 0.66 51.58 1.31%
兴业银行 601166 2.32 48.86 1.24%
中信特钢 000708 2.89 47.31 1.21%
新媒股份 300770 1.11 47.08 1.20%
国光股份 002749 3.39 45.19 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 16.91%
制造业 0.06 16.40%
采矿业 0.02 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.28%
房地产业 0.00 1.05%
批发和零售业 0.00 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 5.00 511.52 27.80%
25农发31 5.00 504.51 27.42%
中特转债 0.26 32.95 1.79%
26国债01 0.20 20.05 1.09%
国投转债 0.14 15.43 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1026.23 55.77%
可转债 109.58 5.95%
企业债 20.47 1.11%
国家债券 20.05 1.09%
央行票据 0.00 0.00%