财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.42 |
23.89 |
40.38 |
-4.73 |
21.62 |
| 本期利润(万元) |
48.93 |
31.13 |
30.53 |
-44.86 |
36.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122.83 |
0.00 |
111.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
996.01 |
1029.31 |
1072.29 |
1108.70 |
1241.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.69 |
282.04 |
139.95 |
194.51 |
535.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1397.46 |
1304.22 |
1539.21 |
3832.13 |
4804.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1306.79 |
1213.28 |
1488.30 |
3587.46 |
4531.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.68 |
90.94 |
50.91 |
244.66 |
273.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.58 |
1.67 |
4.40 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.26 |
0.28 |
0.73 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
1453.28 |
1596.04 |
1737.81 |
4055.57 |
5432.45 |
| 负债合计(万元) |
7.13 |
44.79 |
21.54 |
90.70 |
411.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1446.16 |
1551.25 |
1716.27 |
3964.86 |
5021.15 |
| 未分配利润(万元) |
181.69 |
154.89 |
179.27 |
425.49 |
1759.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.46 |
0.46 |
2.32 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
43.84 |
-182.77 |
-322.81 |
-797.22 |
287.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.17 |
-23.47 |
115.68 |
100.32 |
387.07 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
5.13 |
3.48 |
3.26 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
54.71 |
-199.66 |
-203.19 |
-691.31 |
677.77 |
| 管理人报酬(万元) |
8.88 |
26.94 |
17.16 |
59.43 |
32.05 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
4.49 |
2.86 |
11.58 |
6.68 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
7.51 |
6.37 |
14.78 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
10.92 |
40.14 |
26.99 |
88.50 |
47.88 |
| 利润总额(万元) |
43.79 |
-239.80 |
-230.18 |
-779.81 |
629.89 |
| 净利润(万元) |
43.79 |
-239.80 |
-230.18 |
-779.81 |
629.89 |
