海富通安颐收益混合C(002339)_资产配置

海富通安颐收益混合C002339HAITONG ANNE INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3380.81	23.57%
债券	9942.17	69.32%
银行存款和结算备付金	966.15	6.74%
其他资产	53.33	0.37%

资产总值：14342.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	2.17	66.01	0.50%
美的集团	000333	0.93	59.72	0.45%
五粮液	000858	0.37	56.80	0.43%
江苏银行	600919	7.29	57.59	0.43%
新国都	300130	2.51	53.26	0.40%
中国船舶	600150	1.37	50.69	0.38%
柳药集团	603368	2.34	49.42	0.37%
阳光电源	300274	0.48	49.82	0.37%
中国移动	600941	0.43	45.48	0.34%
宁德时代	300750	0.24	45.64	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	16.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.00%
采矿业	0.02	1.68%
批发和零售业	0.02	1.38%
金融业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%
建筑业	0.00	0.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新国都	300130	3.07	74.29	0.52%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.49%
神州数码	000034	1.79	53.54	0.38%
昆药集团	600422	2.42	50.48	0.36%
长江电力	600900	2.12	49.48	0.35%
分众传媒	002027	7.81	49.36	0.35%
华凯易佰	300592	2.00	49.54	0.35%
工业富联	601138	3.14	47.48	0.33%
中国移动	600941	0.46	45.76	0.32%
中国太保	601601	1.79	42.57	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	16.57%
采矿业	0.02	1.51%
批发和零售业	0.02	1.50%
金融业	0.02	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.21%
建筑业	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.58	124.61	0.77%
美的集团	000333	2.18	120.95	0.74%
江苏银行	600919	16.39	117.68	0.72%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.66%
三星医疗	601567	4.23	76.65	0.47%
中兴通讯	000063	2.31	75.49	0.46%
杰瑞股份	002353	2.35	74.94	0.46%
中国建筑	601668	13.49	74.60	0.46%
新国都	300130	2.70	66.56	0.41%
华发股份	600325	6.88	65.91	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	16.45%
金融业	0.05	2.78%
采矿业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
房地产业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.90	111.95	0.60%
中兴通讯	000063	2.26	102.92	0.55%
贵州茅台	600519	0.06	101.46	0.54%
中国建筑	601668	14.99	86.04	0.46%
阳光电源	300274	0.73	85.14	0.45%
宁德时代	300750	0.34	78.70	0.42%
江苏银行	600919	10.21	75.04	0.40%
迈瑞医疗	300760	0.22	65.96	0.35%
中国移动	600941	0.67	62.51	0.33%
华发股份	600325	5.60	55.16	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	17.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.73%
金融业	0.03	1.60%
建筑业	0.02	1.18%
房地产业	0.02	0.84%
采矿业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	10.00	1035.24	7.77%
21附息国债12	10.00	1017.71	7.64%
21电科01	10.00	1012.65	7.60%
23附息国债12	9.50	981.05	7.36%
21建设银行二级01	6.00	626.41	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4093.15	30.73%
金融债券	2726.01	20.46%
国家债券	2090.51	15.69%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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