海富通安颐收益混合C(002339)_资产配置

海富通安颐收益混合C002339HAITONG ANNE INCOME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2810.50	34.70%
债券	4729.13	58.38%
银行存款和结算备付金	468.77	5.79%
其他资产	91.84	1.13%

资产总值：8100.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	104.52	1.21%
美的集团	000333	0.60	43.60	0.51%
徐工机械	000425	3.82	43.93	0.51%
紫金矿业	601899	1.39	40.92	0.47%
药明康德	603259	0.34	38.09	0.44%
立讯精密	002475	0.52	33.64	0.39%
广发证券	000776	1.51	33.64	0.39%
苏美达	600710	3.18	33.39	0.39%
九丰能源	605090	0.98	34.00	0.39%
工业富联	601138	0.50	33.01	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	20.70%
金融业	0.02	2.57%
采矿业	0.02	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	63.05	0.72%
美的集团	000333	0.60	43.32	0.50%
江苏银行	600919	3.37	40.24	0.46%
新洋丰	000902	2.73	37.76	0.43%
长沙银行	601577	3.34	33.20	0.38%
中国石油	601857	3.65	31.21	0.36%
招商银行	600036	0.65	29.87	0.34%
兴蓉环境	000598	3.98	28.70	0.33%
中国建筑	601668	4.81	27.75	0.32%
中国移动	600941	0.24	27.01	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.80%
金融业	0.04	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.88%
采矿业	0.02	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
批发和零售业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	58.18	0.64%
美的集团	000333	0.73	57.30	0.63%
立讯精密	002475	1.04	42.53	0.47%
中国移动	600941	0.39	41.87	0.46%
云天化	600096	1.74	39.78	0.44%
春风动力	603129	0.21	39.30	0.43%
徐工机械	000425	4.27	36.81	0.40%
南京高科	600064	4.39	32.05	0.35%
新洋丰	000902	2.38	30.13	0.33%
宇通客车	600066	1.11	29.43	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	20.43%
金融业	0.04	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.11%
采矿业	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.01	0.80%
建筑业	0.01	0.64%
房地产业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.35	93.10	0.87%
长江电力	600900	2.50	73.88	0.69%
美的集团	000333	0.68	51.15	0.48%
宇通客车	600066	1.91	50.39	0.47%
中国神华	601088	1.09	47.39	0.45%
格力电器	000651	1.04	47.27	0.44%
工商银行	601398	6.59	45.60	0.43%
亨通光电	600487	2.45	42.19	0.40%
中天科技	600522	2.88	41.24	0.39%
中国建筑	601668	5.81	34.86	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	17.30%
金融业	0.03	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
采矿业	0.01	1.29%
建筑业	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1091.44	12.65%
24农发10	10.00	1048.52	12.15%
23广州资管MTN001	5.00	511.70	5.93%
24国债21	5.00	506.21	5.87%
24建行TLAC非资本债01A	5.00	502.20	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2642.15	30.62%
国家债券	1230.13	14.26%
可转债	345.14	4.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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