财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.61 |
45.37 |
34.00 |
46.04 |
-30.15 |
| 本期利润(万元) |
92.25 |
26.96 |
1.87 |
105.08 |
25.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
276.81 |
0.00 |
272.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1574.59 |
1601.22 |
1664.08 |
1823.92 |
2107.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.33 |
1.31 |
1.31 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.27 |
0.00 |
49.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230.79 |
457.70 |
396.77 |
343.24 |
371.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
8239.85 |
10684.15 |
12575.32 |
15212.95 |
18532.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2527.00 |
2903.67 |
3117.05 |
3731.82 |
5082.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
5712.84 |
7780.48 |
9458.26 |
11481.13 |
13449.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.18 |
9.14 |
10.41 |
12.18 |
15.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.83 |
2.08 |
2.44 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
8764.11 |
11404.43 |
13361.65 |
16300.41 |
19955.09 |
| 负债合计(万元) |
53.88 |
761.72 |
785.74 |
2121.93 |
1241.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
8710.22 |
10642.71 |
12575.90 |
14178.48 |
18713.27 |
| 未分配利润(万元) |
2059.46 |
2375.19 |
2544.90 |
2587.49 |
3811.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
10.73 |
6.14 |
23.10 |
16.51 |
| 投资收益(万元) |
329.31 |
450.79 |
202.13 |
89.30 |
242.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-107.71 |
329.78 |
215.15 |
220.24 |
367.68 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.59 |
0.27 |
2.18 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
224.18 |
791.89 |
423.68 |
334.81 |
628.48 |
| 管理人报酬(万元) |
47.20 |
123.85 |
66.07 |
186.93 |
104.42 |
| 托管费(万元) |
9.44 |
24.77 |
13.21 |
44.01 |
26.10 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
20.63 |
10.53 |
22.10 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
68.60 |
185.96 |
103.63 |
281.22 |
150.37 |
| 利润总额(万元) |
155.58 |
605.93 |
320.05 |
53.59 |
478.10 |
| 净利润(万元) |
155.58 |
605.93 |
320.05 |
53.59 |
478.10 |
