海富通富祥混合(519134)_资产配置

海富通富祥混合519134FORTIS FUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2315.88	72.30%
银行存款和结算备付金	885.44	27.64%
其他资产	1.70	0.05%

资产总值：3203.01万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.40	129.53	3.90%
山西焦煤	000983	2.36	35.35	1.06%
新莱应材	300260	0.33	32.50	0.98%
招商轮船	601872	2.55	18.11	0.55%
盛新锂能	002240	0.37	17.30	0.52%
晶盛机电	300316	0.25	16.91	0.51%
密尔克卫	603713	0.13	16.31	0.49%
涪陵榨菜	002507	0.52	14.13	0.43%
振华科技	000733	0.12	13.92	0.42%
国联股份	603613	0.13	14.03	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.81%
采矿业	0.02	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
金融业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.40	133.23	0.83%
博腾股份	300363	1.26	98.27	0.61%
山西汾酒	600809	0.29	94.19	0.59%
万泰生物	603392	0.58	90.07	0.56%
万孚生物	300482	2.11	85.90	0.53%
圣邦股份	300661	0.46	82.82	0.52%
中科电气	300035	3.01	84.13	0.52%
贵州茅台	600519	0.04	81.80	0.51%
新宙邦	300037	1.55	81.47	0.51%
璞泰来	603659	0.98	82.71	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	17.04%
采矿业	0.04	2.54%
金融业	0.02	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
卫生和社会工作	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	687.60	1.92%
招商银行	600036	7.86	367.85	1.03%
东方财富	300059	14.46	366.37	1.02%
宁德时代	300750	0.70	358.61	1.00%
中信证券	600030	11.70	244.53	0.68%
药明康德	603259	2.01	226.42	0.63%
五粮液	000858	1.44	223.29	0.62%
牧原股份	002714	2.53	143.63	0.40%
华泰证券	601688	9.59	142.66	0.40%
泸州老窖	000568	0.70	130.12	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	15.84%
金融业	0.18	5.12%
科学研究和技术服务业	0.03	0.87%
建筑业	0.02	0.61%
采矿业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.55%
房地产业	0.02	0.48%
农、林、牧、渔业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.67	568.45	0.86%
贵州茅台	600519	0.24	492.00	0.74%
宁德时代	300750	0.80	470.40	0.71%
东方财富	300059	11.19	415.19	0.63%
药明康德	603259	3.36	399.00	0.60%
宁波银行	002142	8.27	316.65	0.48%
五粮液	000858	1.36	302.82	0.46%
泸州老窖	000568	1.19	302.11	0.45%
隆基绿能	601012	3.40	292.74	0.44%
亿纬锂能	300014	1.91	225.72	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	15.49%
金融业	0.20	3.01%
科学研究和技术服务业	0.05	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.61%
房地产业	0.04	0.56%
采矿业	0.03	0.46%
卫生和社会工作	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	22.70	2315.88	72.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2315.88	72.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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