我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-310.10 |
-2508.49 |
-1453.73 |
5877.09 |
1684.28 |
| 本期利润(万元) |
-500.95 |
-2955.70 |
-3064.14 |
4433.25 |
555.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
779.90 |
0.00 |
13295.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3321.81 |
16076.09 |
35778.13 |
66400.79 |
84650.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.20 |
1.17 |
1.38 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.49 |
0.00 |
37.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.69 |
350.11 |
463.57 |
854.37 |
1199.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
15961.08 |
64606.50 |
78993.31 |
65709.92 |
22307.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
3734.75 |
15016.12 |
18374.26 |
16496.21 |
6992.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
12226.34 |
49590.37 |
60619.05 |
49213.71 |
15315.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.43 |
69.35 |
74.85 |
65.52 |
20.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
11.56 |
12.48 |
10.92 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
16496.01 |
66526.46 |
80764.74 |
68997.56 |
24207.28 |
| 负债合计(万元) |
419.92 |
125.67 |
1419.24 |
4017.72 |
560.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
16076.09 |
66400.79 |
79345.50 |
64979.84 |
23646.77 |
| 未分配利润(万元) |
2656.22 |
18229.68 |
20587.61 |
14518.54 |
3413.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.00 |
2053.40 |
929.46 |
1281.93 |
391.19 |
| 投资收益(万元) |
-2262.06 |
4953.98 |
3146.02 |
3424.75 |
724.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-447.21 |
-1443.84 |
-750.29 |
1722.47 |
80.92 |
| 其它收入(万元) |
40.67 |
108.73 |
73.60 |
56.54 |
9.35 |
| 收入合计(万元) |
-2660.60 |
5672.28 |
3398.79 |
6485.69 |
1205.77 |
| 管理人报酬(万元) |
234.76 |
868.42 |
386.96 |
492.17 |
132.89 |
| 托管费(万元) |
39.13 |
144.74 |
64.49 |
82.03 |
22.15 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
22.82 |
11.43 |
21.28 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
295.09 |
1239.02 |
558.53 |
734.63 |
220.86 |
| 利润总额(万元) |
-2955.70 |
4433.25 |
2840.26 |
5751.05 |
984.91 |
| 净利润(万元) |
-2955.70 |
4433.25 |
2840.26 |
5751.05 |
984.91 |
