海富通阿尔法对冲混合C(008795)_资产配置

海富通阿尔法对冲混合C008795FORTIS HAITONG ALFA HEDGE MIXED LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13261.21	69.69%
债券	2321.11	12.20%
银行存款和结算备付金	1957.79	10.29%
其他资产	1489.32	7.83%

资产总值：19029.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.98	393.16	2.09%
新易盛	300502	0.38	140.60	0.75%
贵州茅台	600519	0.09	129.96	0.69%
汇川技术	300124	1.56	130.76	0.69%
新强联	300850	2.83	123.05	0.65%
澜起科技	688008	0.77	119.20	0.63%
中际旭创	300308	0.29	117.07	0.62%
隆鑫通用	603766	9.50	114.17	0.61%
中芯国际	688981	0.79	110.70	0.59%
药明康德	603259	0.97	108.67	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	45.55%
金融业	0.13	6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.55%
批发和零售业	0.05	2.61%
采矿业	0.04	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	1.56%
租赁和商务服务业	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	281.90	1.32%
宁德时代	300750	0.93	234.06	1.10%
美的集团	000333	2.73	197.11	0.93%
药明康德	603259	2.48	172.48	0.81%
中国平安	601318	2.79	154.57	0.73%
中国移动	600941	1.28	144.06	0.68%
江苏银行	600919	11.71	139.76	0.66%
招商银行	600036	2.98	136.93	0.64%
中国联通	600050	25.07	133.87	0.63%
京东方A	000725	31.13	124.21	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	40.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.72%
金融业	0.13	6.02%
采矿业	0.04	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.66%
房地产业	0.03	1.59%
科学研究和技术服务业	0.03	1.47%
批发和零售业	0.03	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.35%
建筑业	0.02	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.22	343.42	1.55%
宁德时代	300750	1.10	277.73	1.26%
美的集团	000333	2.30	180.55	0.82%
招商银行	600036	4.15	179.65	0.81%
中国平安	601318	3.24	167.07	0.76%
紫金矿业	601899	8.55	154.99	0.70%
徐工机械	000425	17.17	147.99	0.67%
工商银行	601398	20.15	138.83	0.63%
新易盛	300502	1.27	124.22	0.56%
沪电股份	002463	3.72	121.95	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	42.81%
金融业	0.18	8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.24%
采矿业	0.04	1.98%
批发和零售业	0.04	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.66%
建筑业	0.03	1.32%
科学研究和技术服务业	0.02	1.12%
房地产业	0.01	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	441.96	1.69%
宁德时代	300750	1.32	350.59	1.34%
中国平安	601318	4.70	247.24	0.95%
招商银行	600036	5.67	222.83	0.85%
美的集团	000333	2.63	197.83	0.76%
长江电力	600900	6.57	194.26	0.74%
格力电器	000651	4.16	189.07	0.72%
中国神华	601088	3.17	137.92	0.53%
工商银行	601398	19.05	131.83	0.50%
比亚迪	002594	0.46	129.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	43.04%
金融业	0.21	8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.69%
采矿业	0.06	2.43%
房地产业	0.04	1.71%
建筑业	0.04	1.43%
批发和零售业	0.02	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.77%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	5.00	506.21	2.68%
25国债08	5.00	503.17	2.67%
兴业转债	0.61	73.73	0.39%
浦发转债	0.30	33.23	0.18%
上银转债	0.26	31.90	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1311.73	6.96%
国家债券	1009.38	5.35%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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