财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.19 |
-135.07 |
-158.36 |
-14.84 |
-219.10 |
| 本期利润(万元) |
25.98 |
0.92 |
5.21 |
-432.14 |
-438.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1283.88 |
1900.63 |
1645.82 |
2903.49 |
3117.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2045.12 |
1380.50 |
2149.48 |
1461.65 |
1167.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
16232.08 |
19509.86 |
24571.05 |
25918.88 |
32076.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
14303.59 |
17786.53 |
23495.06 |
24654.79 |
30153.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
1928.49 |
1723.34 |
1075.99 |
1264.09 |
1923.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.18 |
26.75 |
34.12 |
37.40 |
55.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.46 |
5.69 |
6.23 |
9.26 |
| 资产总计(万元) |
21389.36 |
26306.68 |
35048.21 |
35780.17 |
44849.23 |
| 负债合计(万元) |
101.40 |
172.37 |
575.61 |
575.32 |
479.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
21287.96 |
26134.32 |
34472.60 |
35204.85 |
44370.08 |
| 未分配利润(万元) |
399.84 |
424.24 |
2687.05 |
2276.38 |
3766.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.13 |
82.33 |
42.89 |
123.77 |
80.14 |
| 投资收益(万元) |
-1636.61 |
636.94 |
99.54 |
-2290.44 |
-1713.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1834.97 |
-2320.69 |
475.45 |
2231.09 |
2365.38 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
98.82 |
33.67 |
96.10 |
26.26 |
| 收入合计(万元) |
218.27 |
-1502.61 |
651.56 |
160.52 |
758.00 |
| 管理人报酬(万元) |
134.05 |
434.66 |
230.00 |
695.53 |
429.79 |
| 托管费(万元) |
22.34 |
72.44 |
38.33 |
115.92 |
71.63 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
22.47 |
11.44 |
23.88 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
170.64 |
556.92 |
295.79 |
849.35 |
520.78 |
| 利润总额(万元) |
47.62 |
-2059.53 |
355.77 |
-688.83 |
237.22 |
| 净利润(万元) |
47.62 |
-2059.53 |
355.77 |
-688.83 |
237.22 |
