海富通消费优选混合C(010422)_资产配置

海富通消费优选混合C010422SEA FORTIS CONSUMER OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11053.38	89.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1236.10	10.05%
其他资产	7.44	0.06%

资产总值：12296.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	36.71	619.66	5.06%
报喜鸟	002154	102.65	610.77	4.99%
立高食品	300973	12.18	401.09	3.28%
千味央厨	001215	8.32	387.71	3.17%
格力电器	000651	8.91	350.25	2.86%
长春高新	000661	2.87	344.95	2.82%
海信家电	000921	11.01	334.92	2.74%
石头科技	688169	0.94	321.13	2.62%
华域汽车	600741	18.70	312.48	2.55%
美的集团	000333	4.65	298.62	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	80.83%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.59%
农、林、牧、渔业	0.02	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.29%
科学研究和技术服务业	0.01	1.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	30.92	630.77	5.55%
报喜鸟	002154	102.65	583.05	5.13%
百亚股份	003006	36.71	556.52	4.90%
贵州茅台	600519	0.32	552.32	4.86%
美的集团	000333	7.74	422.84	3.72%
长盈精密	300115	26.73	354.17	3.12%
锦泓集团	603518	31.83	318.94	2.81%
康泰生物	300601	10.82	293.82	2.59%
立高食品	300973	5.92	287.42	2.53%
千味央厨	001215	5.21	275.14	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	87.26%
农、林、牧、渔业	0.02	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	629.49	5.42%
海信家电	000921	25.59	602.13	5.18%
百亚股份	003006	36.71	541.47	4.66%
五粮液	000858	2.48	387.13	3.33%
欧派家居	603833	3.72	356.71	3.07%
比亚迪	002594	1.46	345.58	2.97%
劲仔食品	003000	31.23	330.73	2.85%
水井坊	600779	5.45	328.74	2.83%
翔宇医疗	688626	7.38	325.02	2.80%
索菲亚	002572	16.67	315.73	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	86.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.38%
批发和零售业	0.02	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新澳股份	603889	79.21	594.90	4.60%
贵州茅台	600519	0.35	591.85	4.58%
比亚迪	002594	2.20	568.19	4.39%
百亚股份	003006	29.37	507.51	3.92%
迎驾贡酒	603198	7.64	487.43	3.77%
伊利股份	600887	16.53	468.13	3.62%
劲仔食品	003000	34.10	429.32	3.32%
锦泓集团	603518	37.01	420.06	3.25%
工业富联	601138	13.35	336.42	2.60%
海信家电	000921	12.02	323.94	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	83.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.23%
租赁和商务服务业	0.03	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.46%
科学研究和技术服务业	0.02	1.31%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博瑞转债	0.98	116.26	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	116.26	1.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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